近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.16 | -4.07 | -6.96 | -3.02 | -11.10 | -15.45 | 9.64 |
基准收益率②% | 1.83 | -3.64 | -2.52 | -2.72 | -5.13 | -12.94 | 1.81 |
① — ② | -3.99 | -0.43 | -4.44 | -0.30 | -5.97 | -2.51 | 7.83 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*64.6%+中债总财富指数收益率*35.4% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张静 | 2021/09/29 | 2年6月28天 | -25.73 | 张静,女,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任PineRiverCapitalManagement策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年5月21日任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月15日至2023年2月24日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月29日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月12日任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月11日任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月19日任嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月21日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
唐棠 | 2022/07/20 | 1年9月7天 | -21.19 | 唐棠,男,中国籍,7年证券从业经历,毕业于中央财经大学,获经济学博士学位。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月11日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年11月7日任嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月25日任嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16433 | 16319 | 15554 | 13645 | |
户均持有份额(万) | 1.10 | 1.09 | 1.11 | 1.21 | |
机构持有比例(%) | 7.65 | 7.78 | 8.02 | 8.41 | |
个人持有比例(%) | 92.35 | 92.22 | 91.98 | 91.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,049.34 | 9.68 | 4.40 |
合计 | 3,049.34 | 9.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 10.10 | 1028.00 | 3.26 |
019702 | 23国债09 | 5.20 | 601.11 | 1.91 |
019709 | 23国债16 | 5.20 | 525.82 | 1.67 |
019547 | 16国债19 | 4.70 | 524.05 | 1.66 |
019689 | 22国债24 | 2.50 | 279.88 | 0.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -935.42 |
本期利润(万元) | -511.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0281 |
期末基金资产净值(万元) | 23,286.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.2769 |