基金档案

易方达中证电信主题ETF联接C(019142)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2344元 日增长率%： 0.77 今年以来收益率%： -5.21(排名:1094/1410) 净值日期： 04-09 基金吧
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 股票型联接基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-09-20 资产净值(亿元)： 0.25(2024-12-30) 基金经理： 鲍杰

（2025-04-09）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/01/202025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/071.30001.35001.40001.45001.50001.5500
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2025-04-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%-8.422.432.35-5.2128.36----23.44
上证指数 ②%-4.241.73-2.38-3.836.48----3.70
同类平均 ③%-7.102.59-2.57-2.4511.32------
① — ②-4.180.704.73-1.3821.88----19.74
① — ③-1.32-0.164.92-2.7617.04------
同类排名890/1462561/1414296/12131094/1410138/995------

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.65 8.39 -1.47 -2.16 5.16 -11.10 -15.45
基准收益率②% 0.30 10.76 -1.47 1.83 11.47 -5.13 -12.94
① — ② 0.35 -2.37 0.00 -3.99 -6.31 -5.97 -2.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*64.6%+中债总财富指数收益率*35.4%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐棠 2022/07/20 2年8月21天 -11.00 唐棠，男，中国籍，8年证券从业经历，毕业于中央财经大学，获经济学博士学位。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月11日起至2024年12月5日，担任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月25日起，担任嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张静 2021/09/29 2024/10/25 3年26天 -20.70
曹越奇 2021/09/29 2022/06/22 8月23天 -7.15
郑科 2019/04/25 2021/09/29 2年5月4天 71.37

嘉实养老2050五年持有混合(FOF)A嘉实养老2050五年持有混合(FOF)Y基金总份额

嘉实养老2050五年持有混合(FOF)A嘉实养老2050五年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)16514164861643316319
户均持有份额(万)1.061.051.101.09
机构持有比例(%)2.222.237.657.78
个人持有比例(%)97.7897.7792.3592.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,790.88 5.17 0.20
合计 1,790.88 5.17 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 10.80 1093.64 3.16
019698 23国债05 5.20 531.18 1.53
019733 24国债02 0.90 91.72 0.26
019749 24国债15 0.60 60.47 0.17
019721 23国债18 0.13 13.87 0.04

基金名称 易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金管理公司 易方达基金管理有限公司
托管银行 中信证券股份有限公司
相关基金 (019141)易方达中证电信主题ETF联接A
联接对象 (563010)易方达中证电信主题ETF指数
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008818088
传真 020-38799488
网址 www.efunds.com.cn

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,058.05
本期利润(万元) 156.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 23,928.71
期末基金份额净值(元) 1.3725