基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.67 2.04 0.52 -5.67 -1.90 -23.59 -29.36
基准收益率②% 14.61 1.70 1.17 -0.91 12.43 -7.65 -15.85
① — ② 2.06 0.34 -0.65 -4.76 -14.33 -15.94 -13.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2024/12/16 11月19天 17.39 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2020/09/21 2024/12/16 4年2月25天 -38.54

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,014.69 8.79 -- 3.28
制造业 26,897.49 47.17 -- 0.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,758.54 8.34 -- 6.61
建筑业 836.07 1.47 -- -0.01
批发和零售业 12.43 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,154.62 2.02 -- -4.77
金融业 6,344.89 11.13 -- 4.62
科学研究和技术服务业 2,525.72 4.43 -- 2.73
合计 47,544.45 83.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 22.28 3,600.39 6.31% 2.33 --
300750 宁德时代 8.54 3,432.28 6.02% 1.54 -3.39
603259 药明康德 22.55 2,525.72 4.43% 0.91 -11.95
002353 杰瑞股份 45.21 2,518.07 4.42% 新晋 31.66
600519 贵州茅台 1.59 2,295.94 4.03% 0.51 -0.17
002895 川恒股份 77.36 2,263.55 3.97% 新晋 4.15
600809 山西汾酒 10.96 2,126.83 3.73% 新晋 0.76
601225 陕西煤业 105.90 2,118.00 3.71% 0.56 -0.48
00700 腾讯控股 3.43 2,076.20 3.64% 新晋 --
000858 五粮液 16.21 1,969.19 3.45% 新晋 -2.94
合计 -- 314.03 24,926.17 43.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,901.02 5.09 -0.34
合计 2,901.02 5.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 17.90 1793.54 3.14
019773 25国债08 7.40 744.69 1.31
019766 25国债01 3.60 362.78 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,013.04
本期利润(万元) 8,750.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1016
期末基金资产净值(万元) 57,028.48
期末基金份额净值(元) 0.7165