基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.78 16.67 2.04 0.52 -1.90 -23.59 -29.36
基准收益率②% -0.28 14.61 1.70 1.17 12.43 -7.65 -15.85
① — ② -0.50 2.06 0.34 -0.65 -14.33 -15.94 -13.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2024/12/16 1年1月17天 18.70 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2020/09/21 2024/12/16 4年2月25天 -38.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,497.52 10.27 -- 5.25
制造业 24,713.95 46.19 -- -1.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,720.15 8.82 -- 7.02
建筑业 934.56 1.75 -- 0.21
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,117.82 2.09 -- -3.17
金融业 5,740.29 10.73 -- 3.34
科学研究和技术服务业 2,044.21 3.82 -- 2.16
合计 44,769.97 83.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.54 3,135.67 5.86% -0.16 -5.32
09988 阿里巴巴-W 22.28 2,873.67 5.37% -0.94 --
002353 杰瑞股份 37.15 2,631.17 4.92% 0.50 18.22
600519 贵州茅台 1.78 2,451.38 4.58% 0.55 -0.16
601225 陕西煤业 105.90 2,257.79 4.22% 0.51 2.67
601088 中国神华 50.77 2,056.19 3.84% 新晋 4.19
603259 药明康德 22.55 2,043.48 3.82% -0.61 2.79
000425 徐工机械 168.54 1,951.69 3.65% 新晋 -4.71
600809 山西汾酒 10.96 1,882.26 3.52% -0.21 -2.39
000333 美的集团 23.97 1,873.26 3.50% 新晋 -1.14
合计 -- 452.44 23,156.56 43.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,912.28 5.44 0.35
合计 2,912.28 5.44 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 17.90 1800.79 3.37
019773 25国债08 7.40 747.47 1.40
019766 25国债01 3.60 364.02 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,027.32
本期利润(万元) -411.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 53,505.96
期末基金份额净值(元) 0.7109