基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.56 -0.78 16.67 2.04 18.74 -1.90 -23.59
基准收益率②% -1.70 -0.28 14.61 1.70 17.59 12.43 -7.65
① — ② 4.26 -0.50 2.06 0.34 1.15 -14.33 -15.94
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2024/12/16 1年4月26天 27.74 刘杰，男，中国籍，19年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监、研究部副总监、股票投资决策委员会成员。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起至2026年2月6日，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2020/09/21 2024/12/16 4年2月25天 -38.54

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,153.98 12.44 -- 7.64
制造业 23,466.62 47.44 -- -0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,368.97 8.83 -- 6.58
建筑业 1,267.23 2.56 -- 0.91
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 265.30 0.54 -- -4.06
金融业 5,210.13 10.53 -- 3.77
科学研究和技术服务业 2,212.43 4.47 -- 2.50
合计 42,946.32 86.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.24 4,514.30 9.13% 3.27 8.82
601225 陕西煤业 105.90 2,709.98 5.48% 1.26 -5.62
600519 贵州茅台 1.78 2,581.00 5.22% 0.64 -6.46
601088 中国神华 50.77 2,373.50 4.80% 0.96 -2.70
603259 药明康德 22.55 2,211.66 4.47% 0.65 2.16
000858 五粮液 20.07 2,072.73 4.19% 新晋 -10.13
600176 中国巨石 82.26 1,999.74 4.04% 新晋 30.08
000333 美的集团 23.97 1,830.11 3.70% 0.20 5.46
002475 立讯精密 36.22 1,784.20 3.61% 新晋 30.63
09988 阿里巴巴-W 16.40 1,723.17 3.48% -1.89 --
合计 -- 371.16 23,800.39 48.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,555.20 5.17 -0.27
合计 2,555.20 5.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 16.90 1706.07 3.45
019773 25国债08 6.50 658.63 1.33
019827 26国债01 1.90 190.50 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,031.71
本期利润(万元) 1,389.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0197
期末基金资产净值(万元) 49,461.95
期末基金份额净值(元) 0.7291