近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2025/06/19 | 7月12天 | 64.12 | 李涛，男，中国籍，17年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年11月13日，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任嘉实成长共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23,525.01 | 67.58 | -- | 20.28 |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,808.44 | 5.20 | -- | -0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 25,336.27 | 72.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.99 | 2,433.90 | 6.99% | -2.72 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 5.23 | 2,253.50 | 6.47% | 新晋 | -5.74 |
| 688041 | 海光信息 | 9.81 | 2,202.09 | 6.33% | -1.98 | 20.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.20 | 1,971.10 | 5.66% | 新晋 | 38.02 |
| 601138 | 工业富联 | 30.83 | 1,913.00 | 5.50% | -2.60 | -11.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.33 | 1,808.44 | 5.20% | -1.03 | -7.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 27.75 | 1,790.85 | 5.14% | 0.18 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 23.40 | 1,570.36 | 4.51% | 0.30 | -- |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 33.50 | 1,564.33 | 4.49% | 新晋 | -- |
| 603019 | 中科曙光 | 17.87 | 1,530.39 | 4.40% | -1.48 | 5.26 |
| 合计 | -- | 162.91 | 19,037.96 | 54.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,908.73 | 5.48 | 0.23 |
| 可转换债券 | 70.85 | 0.20 | -3.18 |
| 合计 | 1,979.58 | 5.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 10.10 | 1013.28 | 2.91 |
| 019785 | 25国债13 | 8.70 | 875.25 | 2.51 |
| 118060 | 瑞可转债 | 0.41 | 70.85 | 0.20 |
| 019773 | 25国债08 | 0.20 | 20.20 | 0.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,578.16 |
| 本期利润(万元) | 425.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0528 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,053.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4237 |