近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.233元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | -9.67(排名:112/121) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-13 | 资产净值(亿元)： | 4.17(2024-12-30) | 基金经理： | 刘平 徐恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.52 | -9.40 | -7.92 | -9.67 | -7.36 | -33.96 | -37.19 | 23.30 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.88 | 14.75 | 17.26 | 17.81 | 44.58 |
| 同类平均 ③% | 0.87 | 7.90 | 6.00 | 6.91 | 17.65 | 16.23 | 12.13 | -- |
| ① — ② | -4.63 | -13.02 | -11.33 | -12.55 | -22.11 | -51.22 | -55.00 | -21.28 |
| ① — ③ | -7.39 | -17.30 | -13.91 | -16.58 | -25.02 | -50.19 | -49.31 | -- |
| 同类排名 | 107/123 | 110/121 | 110/121 | 112/121 | 111/114 | 88/89 | 77/78 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张楠 | 2025/03/05 | 1月 | 0.68 | 张楠，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士学位。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，任研究员、投资经理，主要负责美股和A股的主动股票型投资策略研究与组合管理、对冲策略专户的投资经理。2018年1月5日至2019年8月1日，担任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月1日至2019年3月16日，担任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年8月1日，担任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2023年9月26日，担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月5日起，担任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 尚可 | 2025/03/05 | 1月 | 0.68 | 尚可，男，中国籍，5年证券从业经历，博士，2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。自2024年1月11日起，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 180.72 | 0.25% | 新晋 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 23.78 | 162.42 | 0.22% | 新晋 | 0.15 |
| 601288 | 农业银行 | 28.31 | 144.66 | 0.20% | 新晋 | 1.63 |
| 601857 | 中国石油 | 14.89 | 113.91 | 0.16% | 新晋 | 3.45 |
| 601988 | 中国银行 | 18.46 | 100.42 | 0.14% | 新晋 | 4.72 |
| 601318 | 中国平安 | 1.63 | 84.17 | 0.12% | 新晋 | 2.07 |
| 601601 | 中国太保 | 2.03 | 63.95 | 0.09% | 新晋 | 4.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.02 | 56.96 | 0.08% | 新晋 | 5.73 |
| 600900 | 长江电力 | 2.07 | 56.35 | 0.08% | 新晋 | 3.61 |
| 600999 | 招商证券 | 2.99 | 55.40 | 0.08% | 新晋 | -0.50 |
| 合计 | -- | 97.30 | 1,018.96 | 1.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002892)华夏移动互联美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于移动互联主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金可投资于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%-90%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
