基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.92 -11.64 -3.50 -10.84 -23.98 1.42 23.97
基准收益率②% 3.32 -4.42 -2.78 -6.52 -11.92 -2.35 5.72
① — ② 3.60 -7.22 -0.72 -4.32 -12.06 3.77 18.25
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2016/12/29 7年3月29天 114.50 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C基金总份额

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)47236601665301262835
户均持有份额(万)0.310.410.960.32
机构持有比例(%)32.0353.5780.9560.75
个人持有比例(%)67.9746.4319.0539.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,811.20 10.39 -- -49.56
交通运输、仓储和邮政业 55,853.29 74.26 -- 71.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 1,281.89 1.70 -- 0.85
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.55
合计 64,947.83 86.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600233 圆通速递 481.14 7,457.72 9.92% 0.09 5.92
603885 吉祥航空 574.19 6,976.40 9.28% -0.46 4.31
002120 韵达股份 908.64 6,633.10 8.82% 0.21 3.97
600029 南方航空 847.28 4,736.28 6.30% 0.38 1.50
002352 顺丰控股 120.94 4,402.18 5.85% -2.32 -3.90
601021 春秋航空 73.93 4,091.03 5.44% 1.10 6.03
601872 招商轮船 411.05 3,271.96 4.35% -1.31 11.32
002468 申通快递 371.33 3,134.03 4.17% 新晋 10.28
600115 中国东航 794.77 2,892.97 3.85% 新晋 2.58
300750 宁德时代 14.25 2,709.78 3.60% 新晋 7.28
合计 -- 4,597.52 46,305.45 61.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 193.57 0.26 0.01
合计 193.57 0.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127085 韵达转债 1.85 193.57 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,169.08
本期利润(万元) 1,663.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1328
期末基金资产净值(万元) 27,005.57
期末基金份额净值(元) 2.085