基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.54 -1.18 -1.21 -1.76 -2.05 -4.84 1.27
基准收益率②% 2.02 -0.14 -0.34 0.44 1.61 -1.81 1.77
① — ② -0.48 -1.04 -0.87 -2.20 -3.66 -3.03 -0.50
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐棠 2022/10/11 1年6月16天 -0.49 唐棠，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于中央财经大学，获经济学博士学位。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年10月11日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月29日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年11月7日任嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月25日任嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张静 2021/10/15 2023/02/24 1年4月9天 -1.68

嘉实安康稳健养老一年持有(FOF)A嘉实安康稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

嘉实安康稳健养老一年持有(FOF)A嘉实安康稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)49536035852210584
户均持有份额(万)2.922.882.162.39
机构持有比例(%)21.3017.740.000.00
个人持有比例(%)78.7082.26100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 620.87 5.89 -0.82
合计 620.87 5.89 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 6.10 620.87 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -197.99
本期利润(万元) 135.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 10,324.57
期末基金份额净值(元) 0.9584