基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.15 -3.25 24.04 8.89 37.71 13.12 -27.33
基准收益率②% -2.84 -0.46 13.31 1.75 15.37 14.11 -8.38
① — ② -6.31 -2.79 10.73 7.14 22.34 -0.99 -18.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2022/02/11 4年3月 12.42 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实品质蓝筹一年持有混合A嘉实品质蓝筹一年持有混合C基金总份额

嘉实品质蓝筹一年持有混合A嘉实品质蓝筹一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)373526650802
户均持有份额(万)0.700.850.760.72
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 245.19 6.20 -- 1.40
制造业 1,220.57 30.86 -- -16.78
交通运输、仓储和邮政业 334.94 8.47 -- 6.43
信息传输、软件和信息技术服务业 219.91 5.56 -- 0.96
房地产业 83.50 2.11 -- 0.45
合计 2,104.11 53.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603885 吉祥航空 27.93 334.94 8.47% 0.04 -6.76
09626 哔哩哔哩-W 2.09 314.70 7.96% -0.19 --
01519 极兔速递-W 30.02 267.98 6.78% 0.68 --
01055 中国南方航空股份 66.80 230.03 5.82% -2.53 --
688012 中微公司 0.74 226.38 5.72% 1.01 18.29
688099 晶晨股份 2.36 186.69 4.72% -0.36 37.51
06855 亚盛医药-B 4.15 168.56 4.26% 0.63 --
02423 贝壳-W 4.44 148.58 3.76% 新晋 --
601225 陕西煤业 5.07 129.74 3.28% 新晋 -5.62
603986 兆易创新 0.54 128.57 3.25% 新晋 36.49
合计 -- 144.14 2,136.17 54.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.76
本期利润(万元) -19.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0851
期末基金资产净值(万元) 222.72
期末基金份额净值(元) 1.0185