近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0646元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:1952/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-22 | 资产净值(亿元)： | 36.59(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.37 | 1.73 | -0.08 | 3.69 | -- | -- | 6.46 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | -- | -- | 8.22 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.37 | 0.51 | -0.62 | 0.36 | -1.26 | -- | -- | -1.76 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.50 | -0.10 | -0.32 | 0.41 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1793/2453 | 2080/2429 | 1166/2353 | 1952/2428 | 698/2178 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.03 | 1.23 | 1.38 | 1.59 | 7.41 | 2.93 | 2.04 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | 0.37 | 0.79 | 0.40 | 0.34 | 1.98 | 1.27 | 1.85 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔思维 | 2021/12/14 | 3年3月22天 | 12.46 | 崔思维，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任产品管理部产品经理，现任固收投研体系基金经理。自2017年7月6日起至2023年9月23日，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月6日至2019年11月23日，担任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2019年9月24日，担任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月26日至2020年9月23日，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月6日至2021年9月8日，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日至2021年10月19日，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2022年3月9日，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日起至2022年3月9日，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。2017年7月6日起至2020年11月3日，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月6日至2020年11月9日，担任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日起，担任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月6日至2021年1月5日，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日起，担任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起至2023年5月15日，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈硕 | 2022/05/26 | 2年10月10天 | 11.28 | 陈硕，男，中国籍，10年证券从业经历，清华大学理学学士，斯坦福大学理学硕士。曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。自2022年5月26日起，担任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 230 | 233 | 233 | 247 | |
| 户均持有份额(万) | 521.44 | 875.36 | 300.44 | 2,232.41 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,709.09 | 5.25 | 0.28 |
| 金融债券 | 114,682.73 | 105.46 | 10.39 |
| 其中：政策性金融债 | 114,682.73 | 105.46 | 10.39 |
| 合计 | 120,391.82 | 110.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 180.00 | 19763.95 | 18.17 |
| 230208 | 23国开08 | 150.00 | 15771.87 | 14.50 |
| 210203 | 21国开03 | 120.00 | 12602.22 | 11.59 |
| 230215 | 23国开15 | 100.00 | 10817.54 | 9.95 |
| 240208 | 24国开08 | 100.00 | 10252.60 | 9.43 |
| 基金名称 | 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018171)嘉实双季瑞享6个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,205.21 |
| 本期利润(万元) | 3,199.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,748.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1057 |
