近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4377元 | 7日年化收益率%： | 1.635 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:215/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 28.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.75 | 5.70 | 21.16 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 12.43 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.76 | 1.20 | 8.74 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.31 | -- |
| 同类排名 | 176/913 | 197/909 | 269/904 | 215/909 | 333/887 | 290/788 | 259/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 0.24 | 0.71 | 0.79 | 2.60 | 3.22 | -- |
| 基准收益率②% | 0.94 | 0.44 | 0.84 | 0.84 | 3.08 | 2.89 | -- |
| ① — ② | -0.10 | -0.20 | -0.13 | -0.05 | -0.48 | 0.33 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*40%+中债综合财富（1-3年）指数收益率*50%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李曈 | 2022/12/21 | 2年3月20天 | 6.35 | 李曈，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系策略投资总监。自2015年1月28日起，担任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2020年6月4日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2016年4月21日至2020年5月29日，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2016年12月22日至2020年6月4日，担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。自2017年4月13日起，担任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日起至2022年3月29日，担任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2017年5月25日起至2020年7月25日，担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月11日，担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2022年3月29日，担任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日至2021年7月27日，担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年5月29日，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年6月11日，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年8月3日，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任嘉实短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至2024年10月21日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 韩昭 | 2023/04/27 | 1年11月13天 | 5.19 | 韩昭，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理，中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。自2022年8月17日起，担任嘉实短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2023年10月12日任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7760 | 8288 | 5850 | 2443 | |
| 户均持有份额(万) | 12.36 | 7.61 | 9.44 | 16.52 | |
| 机构持有比例(%) | 5.00 | 9.05 | 12.55 | 25.04 | |
| 个人持有比例(%) | 95.00 | 90.95 | 87.45 | 74.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,204.41 | 2.27 | -- |
| 金融债券 | 114,478.71 | 61.85 | 9.07 |
| 其中：政策性金融债 | 10,341.69 | 5.59 | -0.27 |
| 企业债券 | 522.06 | 0.28 | -0.41 |
| 短期融资券 | 23,495.57 | 12.69 | -13.30 |
| 中期票据 | 28,368.45 | 15.33 | -11.67 |
| 同业存单 | 6,168.69 | 3.33 | -- |
| 合计 | 177,237.90 | 95.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2020022 | 20南京银行二级01 | 130.00 | 13373.37 | 7.23 |
| 2023005 | 20平安人寿 | 120.00 | 12374.14 | 6.69 |
| 2028018 | 20交通银行二级 | 110.00 | 11285.76 | 6.10 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 90.00 | 9255.38 | 5.00 |
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 90.00 | 9227.76 | 4.99 |
| 基金名称 | 嘉实现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009393)嘉实现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.22% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.21% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 342.68 |
| 本期利润(万元) | 496.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,693.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0599 |
