近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.79 | 0.76 | 0.42 | 1.29 | 3.22 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.84 | 0.76 | 0.45 | 0.91 | 2.89 | -- | -- |
① — ② | -0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.38 | 0.33 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*40%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*50%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李曈 | 2022/12/21 | 1年4月4天 | 4.47 | 李曈,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。硕士研究生,具有基金从业资格。2015年1月28日至2020年6月11日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实货币市场基金的基金经理。2016年4月21日任嘉实机构快线货币市场基金的基金经理。2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月13日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉实汇鑫中短债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月25日任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年3月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月21日任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
韩昭 | 2023/04/27 | 11月28天 | 3.33 | 韩昭,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理,中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。自2022年8月17日起,担任嘉实短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2023年10月12日任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5850 | 2443 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.44 | 16.52 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 12.55 | 25.04 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 87.45 | 74.96 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,038.29 | 0.72 | -0.54 |
金融债券 | 88,839.98 | 61.22 | 21.79 |
其中:政策性金融债 | 11,295.01 | 7.78 | 3.57 |
企业债券 | 1,357.69 | 0.94 | -0.56 |
短期融资券 | 15,440.75 | 10.64 | -8.28 |
中期票据 | 48,402.59 | 33.35 | -2.88 |
合计 | 155,079.29 | 106.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1920046 | 19宁波银行二级 | 80.00 | 8299.92 | 5.72 |
1928019 | 19交通银行二级01 | 80.00 | 8256.98 | 5.69 |
190208 | 19国开08 | 80.00 | 8238.43 | 5.68 |
2020022 | 20南京银行二级01 | 60.00 | 6253.87 | 4.31 |
1928033 | 19中国银行二级03 | 60.00 | 6148.69 | 4.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.22% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.21% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 941.64 |
本期利润(万元) | 1,058.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 62,636.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.0412 |