基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.95 -1.15 15.37 3.87 20.39 -0.26 --
基准收益率②% -2.80 -0.68 13.01 1.91 15.91 14.32 --
① — ② 1.85 -0.47 2.36 1.96 4.48 -14.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晗竹 2023/09/19 2年7月23天 28.30 刘晗竹，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士，2011年加入银华基金管理有限公司，历任研究部TMT行业研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、投资经理、年金投资部投资经理，现任养老金投资部股票投资经理。具有基金从业资格，投资风格侧重价值成长，基本面研究基础扎实，在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例。自2023年9月19日起，担任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任嘉实均衡配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 308.75 18.14 -- 13.34
制造业 926.68 54.43 -- 6.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.20 0.60 -- -1.65
建筑业 21.28 1.25 -- -0.40
批发和零售业 11.47 0.67 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 41.78 2.45 -- 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 69.77 4.10 -- -0.50
金融业 49.52 2.91 -- -3.85
房地产业 7.61 0.45 -- -1.21
科学研究和技术服务业 33.15 1.95 -- -0.02
合计 1,480.21 86.95 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 3.00 89.04 5.23% 1.28 -6.67
600547 山东黄金 2.08 83.72 4.92% 0.01 -12.06
688084 晶品特装 1.29 83.15 4.88% -0.32 11.90
600988 赤峰黄金 1.58 68.18 4.00% 0.76 -6.84
601899 紫金矿业 1.78 58.24 3.42% -0.64 1.44
002475 立讯精密 1.11 54.68 3.21% 新晋 30.63
09988 阿里巴巴-W 0.48 50.43 2.96% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 0.44 43.44 2.55% 新晋 7.59
002624 完美世界 2.39 41.99 2.47% 新晋 -16.16
600919 江苏银行 3.69 40.29 2.37% -0.17 5.29
合计 -- 17.84 613.16 36.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.34 2.37 0.47
合计 40.34 2.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.20 20.19 1.19
019792 25国债19 0.20 20.15 1.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 134.05
本期利润(万元) 19.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 1,702.38
期末基金份额净值(元) 1.1629