基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.15 15.37 3.87 1.63 -0.26 -- --
基准收益率②% -0.68 13.01 1.91 1.32 14.32 -- --
① — ② -0.47 2.36 1.96 0.31 -14.58 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晗竹 2023/09/19 2年4月13天 28.11 刘晗竹，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士，2011年加入银华基金管理有限公司，历任研究部TMT行业研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、投资经理、年金投资部投资经理，现任养老金投资部股票投资经理。具有基金从业资格，投资风格侧重价值成长，基本面研究基础扎实，在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例。自2023年9月19日起，担任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任嘉实均衡配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 358.43 16.97 -- 11.95
制造业 1,058.48 50.10 -- 2.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.16 2.28 -- 0.48
建筑业 29.95 1.42 -- -0.12
批发和零售业 20.42 0.97 -- -0.08
交通运输、仓储和邮政业 43.80 2.07 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 69.41 3.29 -- -1.97
金融业 93.46 4.42 -- -2.97
房地产业 37.78 1.79 -- 0.31
租赁和商务服务业 15.80 0.75 -- -0.93
科学研究和技术服务业 36.66 1.74 -- 0.08
合计 1,812.35 85.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688084 晶品特装 1.33 109.83 5.20% -0.88 7.12
600547 山东黄金 2.68 103.74 4.91% 1.81 40.97
601899 紫金矿业 2.49 85.83 4.06% 0.90 22.80
000975 银泰黄金 3.43 83.45 3.95% 0.76 43.21
002179 中航光电 1.96 69.46 3.29% 0.29 -4.98
600988 赤峰黄金 2.19 68.42 3.24% 新晋 35.97
300679 电连技术 1.28 62.31 2.95% 新晋 -12.73
00981 中芯国际 0.95 61.31 2.90% 新晋 --
600862 中航高科 2.32 54.82 2.60% -0.58 -0.94
600919 江苏银行 5.16 53.66 2.54% -0.03 1.20
合计 -- 23.79 752.83 35.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.19 1.90 1.14
合计 40.19 1.90 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.20 20.12 0.95
019792 25国债19 0.20 20.06 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 291.21
本期利润(万元) -48.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0219
期末基金资产净值(万元) 2,112.57
期末基金份额净值(元) 1.174