基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -6.53 -2.61 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.05 -4.90 -- -- -- -- --
① — ② -8.58 2.29 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晗竹 2023/09/19 7月9天 -8.76 刘晗竹，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士，2011年加入银华基金管理有限公司，历任研究部TMT行业研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、投资经理、年金投资部投资经理，现任养老金投资部股票投资经理。具有基金从业资格，投资风格侧重价值成长，基本面研究基础扎实，在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例。自2023年9月19日起，担任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任嘉实均衡配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 83.80 0.75 -- -5.79
制造业 7,499.18 66.91 -- 20.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 409.85 3.66 -- 0.09
批发和零售业 22.30 0.20 -- -1.72
交通运输、仓储和邮政业 121.57 1.08 -- -1.38
租赁和商务服务业 2.02 0.02 -- -0.97
科学研究和技术服务业 85.60 0.76 -- -0.48
合计 8,224.32 73.38 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.87 926.08 8.26% 1.75 7.28
002025 航天电器 13.12 496.58 4.43% 1.17 0.43
300037 新宙邦 12.94 445.14 3.97% 1.16 -6.31
002179 中航光电 12.64 434.94 3.88% 0.62 -5.94
300855 图南股份 12.84 310.73 2.77% 0.72 6.07
600760 中航沈飞 8.47 308.22 2.75% 0.70 2.87
002541 鸿路钢构 20.54 307.07 2.74% 0.02 17.69
600905 三峡能源 62.29 292.14 2.61% 新晋 2.28
300395 菲利华 9.64 285.34 2.55% 0.21 -12.64
600426 华鲁恒升 10.74 280.96 2.51% 新晋 15.06
合计 -- 168.09 4,087.20 36.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,010.61 9.02 1.83
其中：政策性金融债 1,010.61 9.02 1.83
合计 1,010.61 9.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018021 国开2303 9.90 1010.61 9.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -313.73
本期利润(万元) -985.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0761
期末基金资产净值(万元) 11,207.32
期末基金份额净值(元) 0.9139