基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 15.37 3.87 1.63 -0.01 -0.26 -- --
基准收益率②% 13.01 1.91 1.32 -1.37 14.32 -- --
① — ② 2.36 1.96 0.31 1.36 -14.58 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晗竹 2023/09/19 2年2月15天 13.26 刘晗竹，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士，2011年加入银华基金管理有限公司，历任研究部TMT行业研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、投资经理、年金投资部投资经理，现任养老金投资部股票投资经理。具有基金从业资格，投资风格侧重价值成长，基本面研究基础扎实，在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例。自2023年9月19日起，担任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任嘉实均衡配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 476.13 12.02 -- 6.51
制造业 2,232.60 56.38 -- 9.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 138.37 3.49 -- 1.76
建筑业 50.44 1.27 -- -0.21
交通运输、仓储和邮政业 149.43 3.77 -- 1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 212.02 5.35 -- -1.44
金融业 156.42 3.95 -- -2.56
房地产业 83.52 2.11 -- 0.23
租赁和商务服务业 49.77 1.26 -- -0.29
科学研究和技术服务业 65.70 1.66 -- -0.04
合计 3,614.40 91.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688084 晶品特装 2.72 240.92 6.08% -0.06 -15.80
000975 银泰黄金 5.53 126.25 3.19% 新晋 1.31
600862 中航高科 5.31 125.79 3.18% 0.28 -8.11
601899 紫金矿业 4.25 125.12 3.16% 0.08 -1.84
603606 东方电缆 1.74 122.91 3.10% -0.02 -8.58
600547 山东黄金 3.12 122.71 3.10% 新晋 0.61
002179 中航光电 2.88 118.86 3.00% 0.09 -5.21
688408 中信博 2.20 104.45 2.64% 新晋 1.98
600919 江苏银行 10.13 101.60 2.57% -1.42 -0.28
603556 海兴电力 3.54 98.55 2.49% -1.17 1.18
合计 -- 41.42 1,287.16 32.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.16 0.76 --
合计 30.16 0.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.20 20.04 0.51
019758 24国债21 0.10 10.12 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 584.64
本期利润(万元) 731.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1463
期末基金资产净值(万元) 3,959.76
期末基金份额净值(元) 1.1877