近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0194元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:537/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-05-20 | 资产净值(亿元)： | 24.94(2024-12-30) | 基金经理： | 程剑 张博洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 0.22 | 2.83 | 0.46 | 5.27 | 13.23 | 16.85 | 71.28 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 68.11 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.93 | 1.09 | 0.49 | 0.89 | 0.32 | 2.04 | 1.83 | 3.17 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.08 | 1.00 | 0.21 | 1.99 | 6.28 | 6.90 | -- |
| 同类排名 | 73/2453 | 971/2429 | 225/2353 | 537/2428 | 127/2178 | 14/1806 | 20/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.36 | 0.46 | 1.95 | 1.83 | 6.75 | 7.48 | 1.52 |
| 基准收益率②% | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 2.01 | 2.00 | 2.00 |
| ① — ② | 1.86 | -0.04 | 1.46 | 1.34 | 4.74 | 5.48 | -0.48 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款税后收益率+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 135/1005 | -- | 低 | 33/442 |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 187/1005 | -- | 低 | 32/442 |
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下行风险
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-- | 偏低 | 134/1005 | -- | 低 | 33/442 |
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夏普比率
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-- | 低 | 955/1005 | -- | 低 | 419/442 |
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詹森指数
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-- | 低 | 988/1005 | -- | 低 | 430/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程剑 | 2022/12/13 | 2年3月24天 | 15.60 | 程剑，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张博洋 | 2024/12/07 | 3月30天 | 1.19 | 张博洋，男，中国籍，12年证券从业经历，学士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理，2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。自2024年12月7日起，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 823 | 534 | 534 | 408 | |
| 户均持有份额(万) | 294.92 | 186.13 | 186.06 | 76.57 | |
| 机构持有比例(%) | 97.32 | 97.82 | 97.86 | 95.30 | |
| 个人持有比例(%) | 2.68 | 2.18 | 2.14 | 4.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 182,277.74 | 71.16 | 11.65 |
| 其中：政策性金融债 | 58,392.25 | 22.80 | -7.37 |
| 企业债券 | 127.79 | 0.05 | -0.08 |
| 短期融资券 | 1,001.13 | 0.39 | 0.29 |
| 中期票据 | 72,653.10 | 28.36 | -2.23 |
| 其他债券 | 21,493.76 | 8.39 | -25.66 |
| 合计 | 277,553.52 | 108.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 120.00 | 12789.05 | 4.99 |
| 210203 | 21国开03 | 110.00 | 11552.03 | 4.51 |
| 220208 | 22国开08 | 110.00 | 11502.33 | 4.49 |
| 240208 | 24国开08 | 110.00 | 11277.86 | 4.40 |
| 230207 | 23国开07 | 110.00 | 11270.98 | 4.40 |
| 基金名称 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022240)嘉实丰益纯债定开债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，开放期内，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.13 |
| 2024-11-13 | 0.11 |
| 2024-09-02 | 0.15 |
| 2024-06-04 | 0.19 |
| 2024-03-06 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,640.28 |
| 本期利润(万元) | 5,583.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 249,417.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0276 |
