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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 2.74 | 1.41 | 1.36 | 7.48 | 1.52 | 0.55 |
| 基准收益率②% | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| ① — ② | 1.34 | 2.24 | 0.91 | 0.87 | 5.48 | -0.48 | -1.45 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款税后收益率+0.5% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 135/1005 | -- | 低 | 33/442 |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 187/1005 | -- | 低 | 32/442 |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 134/1005 | -- | 低 | 33/442 |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 955/1005 | -- | 低 | 419/442 |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 988/1005 | -- | 低 | 430/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵锐 | 2022/11/12 | 1年5月15天 | 9.65 | 闵锐，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部，从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月9日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
| 程剑 | 2022/12/13 | 1年4月14天 | 10.31 | 程剑，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 44,653.26 | 43.90 | 15.57 |
| 其中：政策性金融债 | 30,423.72 | 29.91 | 11.83 |
| 企业债券 | 5,319.29 | 5.23 | -1.98 |
| 短期融资券 | 22,326.27 | 21.95 | -3.53 |
| 中期票据 | 44,717.68 | 43.96 | -5.15 |
| 合计 | 117,016.50 | 115.04 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 60.00 | 6155.53 | 6.05 |
| 230202 | 23国开02 | 60.00 | 6090.19 | 5.99 |
| 230312 | 23进出12 | 60.00 | 6084.47 | 5.98 |
| 240202 | 24国开02 | 60.00 | 6063.37 | 5.96 |
| 240301 | 24进出01 | 60.00 | 6030.15 | 5.93 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,835.50 |
| 本期利润(万元) | 1,868.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,724.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0236 |
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- 嘉实增长混合
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- 嘉实服务增值行业混合
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- 嘉实货币E
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- 嘉实超短债债券C
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- 嘉实医药健康100ETF联接C
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- 嘉实阿尔法优选混合C
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- 嘉实丰年一年定开纯债C
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- 嘉实匠心回报混合C
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- 嘉实品质优选股票C
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- 嘉实领先优势混合C
- 嘉实优势精选混合A
- 嘉实优势精选混合C
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- 嘉实稳和6个月持有纯债C
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- 嘉实价值驱动一年持有混合C
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- 嘉实核心蓝筹混合C
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- 嘉实稳裕混合C
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- 嘉实时代先锋三年持有混合C
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- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
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- 嘉实港股互联网核心资产混合C
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 嘉实蓝筹优势混合C
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- 嘉实60天滚动持有短债C
- 嘉实中证新能源ETF指数
- 嘉实致明3个月定开纯债
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- 嘉实远见先锋一年持有混合C
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- 嘉实产业优选混合（LOF）C
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- 嘉实优质核心两年持有混合C
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- 嘉实方舟6个月滚动持有债C
- 嘉实方舟6个月滚动持有债E
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- 嘉实策略机遇混合C
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- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 嘉实兴锐优选一年持有混合A
- 嘉实兴锐优选一年持有混合C
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- 嘉实安康稳健养老一年持有(FOF)Y
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- 嘉实价值创造三年持有混合C
- 嘉实策略精选混合A
- 嘉实策略精选混合C
- 嘉实民安添复一年持有混合A
- 嘉实民安添复一年持有混合C
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
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- 嘉实均衡臻选一年持有混合C
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- 嘉实中证稀有金属主题ETF联接C
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- 嘉实产业领先混合C
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- 嘉实多元动力混合C
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- 嘉实中证光伏产业指数C
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- 嘉实产业优势混合C
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- 嘉实添惠一年持有混合C
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- 嘉实品质蓝筹一年持有混合C
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- 嘉实融惠混合C
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- 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y
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- 嘉实品质发现混合C
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- 嘉实短债债券C
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- 嘉实中证半导体产业指数A
- 嘉实中证半导体产业指数C
- 嘉实科创板新一代信息ETF指数
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有
- 嘉实中证高端装备细分50ETF指数
- 嘉实鑫福一年持有混合
- 嘉实养老2055五年持有混合(FOF)
- 嘉实中证电池主题ETF联接A
- 嘉实中证电池主题ETF联接C
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- 嘉实中证细分化工产业主题指数C
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- 嘉实价值丰润混合C
- 嘉实年年红一年持有债发起式A
- 嘉实年年红一年持有债发起式C
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- 嘉实中证全指证券公司指数A
- 嘉实中证全指证券公司指数C
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- 嘉实低碳精选混合C
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- 嘉实上证科创板50成份指数C
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- 嘉实双利债券C
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- 嘉实上证科创板芯片ETF联接C
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- 嘉实北证50成份指数C
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- 嘉实30天持有中短债C
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- 嘉实优享生活混合C
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- 嘉实上海金ETF联接C
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- 嘉实多盈债券C
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- 嘉实欣荣混合(LOF)C
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- 嘉实恒生消费指数(QDII)C
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- 嘉实恒生医疗保健指数(QDII)A
- 嘉实恒生医疗保健指数(QDII)C
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- 嘉实稳健添翼一年持有混合C
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- 嘉实新兴景气混合C
- 嘉实纳斯达克100ETF指数(QDII)
- 嘉实中证全指家用电器指数A
- 嘉实中证全指家用电器指数C
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- 嘉实同舟债券C
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- 嘉实制造升级股票C
- 嘉实中证国新央企能源ETF指数
- 嘉实纳斯达克100ETF联接A美元
- 嘉实纳斯达克100ETF联接A人民币
- 嘉实纳斯达克100ETF联接C美元
- 嘉实纳斯达克100ETF联接C人民币
- 嘉实均衡配置混合
- 嘉实成长驱动混合A
- 嘉实成长驱动混合C
- 嘉实国证通信ETF联接A
- 嘉实国证通信ETF联接C
- 嘉实中证2000ETF指数
- 嘉实双季瑞享6个月持有债A
- 嘉实双季瑞享6个月持有债C
- 嘉实稳健兴享6个月持有债A
- 嘉实稳健兴享6个月持有债C
- 嘉实民康平衡养老三年持有混合
- 嘉实中证大农业ETF联接A
- 嘉实中证大农业ETF联接C
- 嘉实标普生物科技精选ETF指数
- 嘉实石油天然气勘探及生产ETF
- 嘉实中证100ETF指数
- 嘉实全球产业精选混合(人民币)
- 嘉实汇享30天持有纯债A
- 嘉实汇享30天持有纯债C
- 嘉实致裕纯债债券
- 嘉实稳健增利6个月持有混合A
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