基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.74 1.66 -0.02 2.36 6.75 7.48 1.52
基准收益率②% 0.50 0.49 0.49 0.50 2.01 2.00 2.00
① — ② -1.24 1.17 -0.51 1.86 4.74 5.48 -0.48
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率+0.5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 135/1005 -- 低 33/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 187/1005 -- 低 32/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 134/1005 -- 低 33/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 955/1005 -- 低 419/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 988/1005 -- 低 430/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程剑 2022/12/13 2年11月21天 16.91 程剑，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。自2022年12月13日起，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
张博洋 2024/12/07 11月27天 2.33 张博洋，男，中国籍，13年证券从业经历，学士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理，2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。自2024年12月7日起，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闵锐 2022/11/12 2025/01/10 2年1月28天 14.56
轩璇 2019/11/05 2022/11/12 3年7天 7.62
曲扬 2013/05/21 2019/12/28 6年7月7天 39.54

嘉实丰益纯债定开债券A嘉实丰益纯债定开债券C基金总份额

嘉实丰益纯债定开债券A嘉实丰益纯债定开债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)823823534534
户均持有份额(万)294.97294.92186.13186.06
机构持有比例(%)97.3197.3297.8297.86
个人持有比例(%)2.692.682.182.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 164,886.99 65.64 7.14
其中：政策性金融债 59,679.17 23.76 13.81
企业债券 125.35 0.05 0.00
中期票据 108,206.58 43.07 -4.58
其他债券 9,355.70 3.72 -3.44
合计 282,574.62 112.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250405 25农发05 130.00 12910.83 5.14
230203 23国开03 120.00 12512.05 4.98
240203 24国开03 110.00 11345.69 4.52
250415 25农发15 110.00 10958.66 4.36
250208 25国开08 110.00 10926.75 4.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--100万元0.50%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,308.35
本期利润(万元) -1,809.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0075
期末基金资产净值(万元) 244,597.34
期末基金份额净值(元) 1.0075