近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0834元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.61(排名:754/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-01 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2024-12-30) | 基金经理： | 孙然晔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.02 | 2.43 | -2.35 | -0.61 | -- | -- | -- | 8.34 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | -- | -- | -- | 11.59 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.27 | -1.63 | -2.51 | -0.31 | -- | -- | -- | -3.25 |
| ① — ③ | 3.14 | -5.46 | -4.71 | -4.67 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 196/978 | 802/969 | 620/941 | 754/967 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.27 | 22.86 | -5.26 | -12.15 | 1.98 | -24.07 | -31.50 |
| 基准收益率②% | -1.23 | 13.72 | -0.16 | 0.85 | 13.10 | -7.93 | -15.09 |
| ① — ② | 0.96 | 9.14 | -5.10 | -13.00 | -11.12 | -16.14 | -16.41 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨欢 | 2023/08/24 | 1年7月12天 | 7.58 | 杨欢，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司研究部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投研部。2015年6月19日至2018年4月11日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年4月11日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2021年3月1日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年12月26日任中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月22日至2021年3月1日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年3月1日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月9日至2021年3月1日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月11日至2021年3月1日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2021年3月1日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日至2021年3月1日任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 洪流 | 2021/02/24 | 2024/12/28 | 3年10月4天 | -51.82 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27433 | 29632 | 31669 | 34078 | |
| 户均持有份额(万) | 1.78 | 1.75 | 1.73 | 1.69 | |
| 机构持有比例(%) | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | |
| 个人持有比例(%) | 99.84 | 99.85 | 99.79 | 99.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 66,472.46 | 29.37 | -- | -16.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,971.40 | 14.13 | -- | 8.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,321.65 | 1.91 | -- | 0.38 |
| 合计 | 102,765.51 | 45.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | 332.21 | 19,069.04 | 8.43% | -0.40 | -0.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 546.34 | 17,454.68 | 7.71% | 新晋 | -- |
| 688326 | 经纬恒润 | 135.72 | 11,414.11 | 5.04% | 0.44 | -16.91 |
| 03690 | 美团-W | 76.36 | 10,727.07 | 4.74% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 9,653.97 | 4.27% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 300.70 | 8,855.04 | 3.91% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 200.00 | 6,778.61 | 3.00% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 455.80 | 6,255.36 | 2.76% | 新晋 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 19.95 | 5,639.55 | 2.49% | 新晋 | -1.30 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 143.80 | 5,599.57 | 2.47% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,235.88 | 101,447.00 | 44.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,596.34 | 4.24 | 0.19 |
| 合计 | 9,596.34 | 4.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 79.70 | 8122.32 | 3.59 |
| 019698 | 23国债05 | 14.43 | 1474.02 | 0.65 |
| 基金名称 | 华夏红利量化选股股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (021570)华夏红利量化选股股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；投资于本基金界定的红利主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,120.08 |
| 本期利润(万元) | -44.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,166.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4744 |
