近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.04 | 1.32 | 1.06 | 0.10 | 3.83 | 0.74 | 0.92 |
基准收益率②% | 1.97 | -0.21 | -0.33 | 0.46 | 1.47 | -1.00 | 0.20 |
① — ② | 2.07 | 1.53 | 1.39 | -0.36 | 2.36 | 1.74 | 0.72 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(人民币计价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李金灿 | 2022/06/06 | 1年10月21天 | 8.89 | 李金灿,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于现金管理部。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年6月9日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年2月5日任嘉实机构快线货币基金经理。2016年7月23日至2020年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实理财宝7天债券基金经理。2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月5日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月5日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉实汇鑫中短债券型证券投资基金基金经理。2020年4月17日任嘉实货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 63 | 41 | 47 | 41 | |
户均持有份额(万) | 81.91 | 122.48 | 107.44 | 123.24 | |
机构持有比例(%) | 96.91 | 99.58 | 99.03 | 98.97 | |
个人持有比例(%) | 3.09 | 0.42 | 0.97 | 1.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 15.91 | 0.19 | -- | -6.35 |
制造业 | 63.99 | 0.78 | -- | -45.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.09 | 0.07 | -- | -2.39 |
金融业 | 49.91 | 0.61 | -- | -4.19 |
房地产业 | 1.62 | 0.02 | -- | -2.24 |
合计 | 137.52 | 1.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002078 | 太阳纸业 | 1.30 | 18.93 | 0.23% | -0.04 | 12.55 |
601838 | 成都银行 | 1.13 | 15.37 | 0.19% | -0.03 | 8.71 |
601128 | 常熟银行 | 2.05 | 14.64 | 0.18% | -0.04 | 7.84 |
600926 | 杭州银行 | 1.26 | 14.00 | 0.17% | -0.05 | 13.39 |
603878 | 武进不锈 | 1.40 | 12.42 | 0.15% | 0.07 | 5.64 |
03690 | 美团-W | 0.12 | 10.71 | 0.13% | -0.02 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 0.41 | 9.75 | 0.12% | 新晋 | -3.91 |
600309 | 万华化学 | 0.11 | 9.11 | 0.11% | -0.03 | 12.89 |
002025 | 航天电器 | 0.23 | 8.71 | 0.11% | 新晋 | 0.43 |
03888 | 金山软件 | 0.38 | 8.30 | 0.10% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 8.39 | 121.94 | 1.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 457.80 | 5.56 | 0.06 |
金融债券 | 1,343.17 | 16.32 | -26.25 |
其中:政策性金融债 | 513.54 | 6.24 | -0.76 |
企业债券 | 1,885.18 | 22.90 | 7.50 |
可转换债券 | 990.10 | 12.03 | 6.85 |
短期融资券 | 666.59 | 8.10 | 1.09 |
中期票据 | 2,126.89 | 25.84 | 12.57 |
合计 | 7,469.74 | 90.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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175997 | 21苏交01 | 5.00 | 513.47 | 6.24 |
102100812 | 21湘高速MTN003 | 4.00 | 414.16 | 5.03 |
190208 | 19国开08 | 4.00 | 411.92 | 5.00 |
230009 | 23附息国债09 | 3.00 | 346.30 | 4.21 |
175721 | 21华泰C1 | 3.00 | 312.33 | 3.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 134.78 |
本期利润(万元) | 144.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0408 |
期末基金资产净值(万元) | 4,027.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0982 |