近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林洪钧 | 2023/12/05 | 4月21天 | 2.11 | 林洪钧,男,中国籍,18年证券从业经历,复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。曾任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益部投资总监,财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任债券投资决策委员会成员、固定收益部策略投资总监。2011年1月27日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金的基金经理。2011年6月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月26日至2019年10月30日任代任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月9日至2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
杨烨超 | 2023/12/05 | 4月21天 | 2.11 | 杨烨超,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学本科、硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等)、固定收益部研究员、基金经理。2018年7月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理,现任固定收益部基金经理。2015年11月27日至2018年5月5日,担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2018年5月26日,担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年5月5日,担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日,担任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日,担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月3日至2018年5月26日,担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2018年5月26日,担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2018年5月26日,担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年5月5日,担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年5月5日,担任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年8月4日至2018年5月26日,担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年5月26日,担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2022年7月8日,担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日,担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2022年7月8日,担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2020年10月20日,担任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2022年7月8日,担任财通恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2020年12月18日,担任财通景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2022年7月8日,担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年7月8日,担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月19日至2022年7月8日,担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,663.59 | 22.56 | -- |
其中:政策性金融债 | 3,663.59 | 22.56 | -- |
企业债券 | 105.20 | 0.65 | -- |
短期融资券 | 11,190.78 | 68.92 | -- |
中期票据 | 2,064.97 | 12.72 | -- |
同业存单 | 2,394.94 | 14.75 | -- |
合计 | 19,419.47 | 119.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 12.00 | 1222.63 | 7.53 |
200203 | 20国开03 | 12.00 | 1221.52 | 7.52 |
210218 | 21国开18 | 12.00 | 1219.43 | 7.51 |
112305084 | 23建设银行CD084 | 12.00 | 1198.52 | 7.38 |
112406070 | 24交通银行CD070 | 12.00 | 1196.42 | 7.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.22% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 95.82 |
本期利润(万元) | 91.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 3,001.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.0185 |