基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.48 -0.78 -8.32 0.80 4.78 -27.77 2.61
基准收益率②% -3.20 -0.66 -8.82 -0.17 3.52 -29.08 1.08
① — ② -0.28 -0.12 0.50 0.97 1.26 1.31 1.53
业绩比较基准 中证新兴科技100策略指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尚可 2024/01/11 3月16天 2.58 尚可，男，中国国籍,博士研究生。2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。2024年1月11日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年3月7日任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王紫菡 2021/09/09 2024/01/11 2年4月2天 -29.60
李直 2019/11/01 2021/09/09 1年10月8天 38.87
金猛 2019/11/01 2021/07/02 1年8月1天 46.78
高峰 2019/11/01 2021/07/02 1年8月1天 46.78

嘉实新兴科技100ETF联接A嘉实新兴科技100ETF联接C基金总份额

嘉实新兴科技100ETF联接A嘉实新兴科技100ETF联接C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7650798387399160
户均持有份额(万)0.330.300.300.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28.27 0.36 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 6.79 0.09 -- -0.35
金融业 1.31 0.02 -- -0.52
租赁和商务服务业 0.39 0.00 -- -0.12
文化、体育和娱乐业 0.24 0.00 -- -0.16
合计 37.00 0.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 0.01 3.45 0.04% 新晋 -11.18
002371 北方华创 0.01 3.06 0.04% 新晋 -1.10
300760 迈瑞医疗 0.01 2.81 0.04% -0.20 0.19
603444 吉比特 0.01 1.91 0.02% 新晋 -9.56
300394 天孚通信 0.01 1.51 0.02% 新晋 -0.09
603290 斯达半导 0.01 1.43 0.02% 新晋 -6.17
300122 智飞生物 0.03 1.35 0.02% -0.10 -25.29
300033 同花顺 0.01 1.31 0.02% 新晋 -14.54
000661 长春高新 0.01 1.20 0.02% -0.07 -6.20
300782 卓胜微 0.01 1.02 0.01% 新晋 -13.58
合计 -- 0.12 19.05 0.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.72
本期利润(万元) -97.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 2,519.77
期末基金份额净值(元) 1.0232