基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.43 -9.07 -3.06 -9.69 -22.06 -10.63 8.49
基准收益率②% 1.46 -5.07 -5.14 -5.49 -12.56 -12.88 16.46
① — ② -0.03 -4.00 2.08 -4.20 -9.50 2.25 -7.97
业绩比较基准 中证全指资本品指数收益率*30%+中证全指运输指数收益率*30%+中证全指原材料指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2020/04/15 4年12天 -0.27 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实基础产业优选股票A嘉实基础产业优选股票C基金总份额

嘉实基础产业优选股票A嘉实基础产业优选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2092230425632778
户均持有份额(万)0.371.800.760.36
机构持有比例(%)0.0080.4451.6612.46
个人持有比例(%)100.0019.5648.3487.54

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 489.64 6.12 -- -2.18
制造业 299.98 3.75 -- -56.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 532.62 6.65 -- 2.36
交通运输、仓储和邮政业 2,721.28 34.00 -- 31.14
租赁和商务服务业 4.21 0.05 -- -0.80
合计 4,047.73 50.57 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600233 圆通速递 51.62 800.04 10.00% 1.16 5.92
603885 吉祥航空 52.76 641.02 8.01% 0.61 4.31
09626 哔哩哔哩-W 6.47 517.59 6.47% -0.57 --
002120 韵达股份 55.48 405.01 5.06% 0.89 3.97
01024 快手-W 9.10 404.64 5.06% -0.55 --
01055 中国南方航空股份 145.80 371.41 4.64% 新晋 --
00667 中国东方教育 167.65 364.76 4.56% -0.67 --
000543 皖能电力 42.74 355.60 4.44% 新晋 11.92
601021 春秋航空 4.52 250.14 3.13% 新晋 6.03
601872 招商轮船 30.34 241.47 3.02% -1.44 11.32
合计 -- 566.48 4,351.68 54.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -59.24
本期利润(万元) 9.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0126
期末基金资产净值(万元) 707.48
期末基金份额净值(元) 0.9456