基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.74 -4.64 -4.77 -4.08 -5.81 -18.56 17.96
基准收益率②% -2.64 -4.60 -5.13 -5.38 -7.42 -20.31 15.58
① — ② -0.10 -0.04 0.36 1.30 1.61 1.75 2.38
业绩比较基准 中证500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何如 2016/01/05 8年3月21天 -10.94 何如，女，加拿大籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司（IA-ClaringtonInvestmentsInc）、富兰克林坦普顿投资管理公司（FranklinTempletonInvestmentsCorp。）。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日担任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理，2016年1月5日任嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接的基金经理。2016年1月5日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2016年1月5日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2022年1月25日，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2019年9月28日担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月3日起至2019年3月30日，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月14日起至2019年4月2日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行中创400交易型开放式指数证券投资基金及嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理的职务。2017年5月4日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月23日至2021年9月24日，担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月5日起至2019年3月30日担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年8月8日至2021年9月9日，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月9日至2021年9月9日，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月16日至2021年9月9日，担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年9月24日，担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年9月11日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
李直 2021/09/24 2年7月2天 -27.33 李直，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金，从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日任嘉实中证先进制造100策指数证券投资基金的基金经理。2020年4月20日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年3月30日任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月10日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月2日任嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理。2021年8月18日任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年9月14日任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月27日任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月1日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年11月23日任嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈正宪 2016/01/05 2021/09/24 5年8月19天 22.55
杨宇 2013/02/06 2016/01/05 2年10月27天 92.07

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.16 0.00 -- -16.81
批发和零售业 1.55 0.00 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -2.78
房地产业 121.87 0.01 -- -0.95
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -0.48
合计 131.03 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
400174 304.67 121.87 0.01% -0.01 --
301559 中集环科 0.13 2.13 0.00% 新晋 -8.32
301558 三态股份 0.15 1.55 0.00% 新晋 -16.60
301489 思泉新材 0.01 1.03 0.00% 新晋 -26.69
301517 陕西华达 0.02 0.98 0.00% 新晋 -16.42
合计 -- 304.98 127.56 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 144.42 9,676.14 0.76% 0.22 -0.79
300394 天孚通信 56.16 8,495.32 0.66% 新晋 -9.26
002463 沪电股份 271.22 8,185.33 0.64% 0.18 -2.39
601058 赛轮轮胎 534.59 7,847.78 0.61% 0.16 17.01
601168 西部矿业 387.65 7,477.85 0.58% 新晋 11.72
002028 思源电气 125.18 7,466.69 0.58% 0.08 10.53
002422 科伦药业 239.80 7,325.96 0.57% 0.04 3.46
000975 银泰黄金 395.17 7,148.67 0.56% 0.11 12.32
000988 华工科技 204.61 6,915.65 0.54% 0.08 -8.01
300418 昆仑万维 172.76 6,884.53 0.54% 0.05 -7.93
合计 -- 2,531.56 77,423.92 6.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 17.70 0.00 -0.01
合计 17.70 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113683 伟24转债 0.18 17.70 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27,057.79
本期利润(万元) -508.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 1,278,631.97
期末基金份额净值(元) 5.4871