近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4106元 | 7日年化收益率%： | 1.866 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:229/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-27 | 资产净值(亿元)： | 88.97(2024-12-30) | 基金经理： | 周飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.35 | 0.77 | 0.44 | 1.60 | 3.53 | 5.34 | 22.42 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -- |
| 同类排名 | 216/913 | 562/909 | 396/904 | 229/909 | 415/887 | 452/788 | 415/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 1.80 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 1.45 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张博洋 | 2024/12/07 | 4月3天 | 0.52 | 张博洋，男，中国籍，12年证券从业经历，学士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理，2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。自2024年12月7日起，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 仲奇超 | 2023/04/18 | 2025/04/01 | 2年6月25天 | 3.58 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34907 | 16558 | 12766 | 3052 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.48 | 0.60 | 0.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,715.55 | 6.24 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 29,715.55 | 6.24 | 0.00 |
| 同业存单 | 298,254.07 | 62.66 | 38.40 |
| 合计 | 327,969.62 | 68.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112487172 | 24徽商银行CD179 | 250.00 | 24797.16 | 5.21 |
| 112498835 | 24北京农商银行CD121 | 200.00 | 19952.24 | 4.19 |
| 112403194 | 24农业银行CD194 | 200.00 | 19887.94 | 4.18 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 200.00 | 19842.94 | 4.17 |
| 112415422 | 24民生银行CD422 | 200.00 | 19757.72 | 4.15 |
| 112497522 | 24重庆农村商行CD038 | 150.00 | 14920.09 | 3.13 |
| 200203 | 20国开03 | 120.00 | 12382.86 | 2.60 |
| 112412138 | 24北京银行CD138 | 100.00 | 9971.95 | 2.10 |
| 112499610 | 24中原银行CD166 | 100.00 | 9968.08 | 2.09 |
| 112471659 | 24富邦华一银行CD059 | 100.00 | 9965.12 | 2.09 |
| 基金名称 | 华夏现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001078)华夏现金宝货币B (018033)华夏现金宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。本基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏理财21天债券A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.92 |
| 本期利润(万元) | 41.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,843.51 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
