基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.52 0.51 0.47 -- -- -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 -- -- -- --
① — ② 0.44 0.42 0.38 -- -- -- --
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
仲奇超 2022/09/06 1年7月22天 2.04 仲奇超，中国，硕士研究生，已取得是基金从业资格，曾就职于交通银行电子银行部，曾任瑞士银行衍生品交易部高级数据分析师，银联国际有限公司办公室副总裁助理，平安资产管理有限责任公司债券事业部投资经理。2022年6月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2022年9月6日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实增益宝货币A嘉实增益宝货币E基金总份额

嘉实增益宝货币A嘉实增益宝货币E合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)127663052----
户均持有份额(万)0.600.89----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,515.93 5.62 -0.66
其中：政策性金融债 25,515.93 5.62 -0.66
短期融资券 25,064.77 5.52 4.86
同业存单 185,707.63 40.90 -6.05
合计 236,288.33 52.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112372853 23广州农村商业银行CD145 200.00 19917.00 4.39
112420027 24广发银行CD027 200.00 19863.72 4.37
112373516 23徽商银行CD207 150.00 14916.37 3.29
190208 19国开08 100.00 10294.72 2.27
220322 22进出22 100.00 10154.11 2.24
112314062 23江苏银行CD062 100.00 9988.76 2.20
112312074 23北京银行CD074 100.00 9966.92 2.20
112373526 23富邦华一银行CD110 100.00 9940.92 2.19
112304032 23中国银行CD032 100.00 9928.49 2.19
112495475 24厦门国际银行CD065 100.00 9893.52 2.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.10
本期利润(万元) 53.10
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 10,874.16
期末基金份额净值(元) --