基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.45 2.84 -0.07 -6.00 -2.16 -24.00 -28.81
基准收益率②% 14.61 1.70 1.17 -0.91 12.43 -7.65 -15.85
① — ② 5.84 1.14 -1.24 -5.09 -14.59 -16.35 -12.96
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘斌 2024/12/16 11月19天 16.64 刘斌，男，中国籍，19年证券从业经历，博士研究生。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作，现任增强风格投资总监，现任Smart-Beta和指数投资首席投资官。2009年11月25日至2013年11月4日，担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金的基金经理。2010年8月4日至2011年12月20日，担任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年7月20日至2013年11月4日，担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2012年9月13日至2013年11月4日，担任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2020年5月14日，担任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2016年7月27日，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2015年12月7日起，担任嘉实量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2020年5月14日，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2023年1月16日，担任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日起至2023年1月10日，担任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日起，担任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2024年5月25日，担任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任嘉实中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2020/12/09 2024/12/16 4年7天 -44.00

嘉实优质精选混合A嘉实优质精选混合C基金总份额

嘉实优质精选混合A嘉实优质精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2356255727172919
户均持有份额(万)3.743.743.643.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,030.32 1.27 -- -0.57
采矿业 5,692.36 7.01 -- 1.50
制造业 45,067.17 55.47 -- 8.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 933.44 1.15 -- -0.58
建筑业 530.29 0.65 -- -0.83
批发和零售业 447.23 0.55 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 2,361.77 2.91 -- 0.40
住宿和餐饮业 405.61 0.50 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5,655.44 6.96 -- 0.17
金融业 9,078.51 11.17 -- 4.66
房地产业 432.18 0.53 -- -1.35
租赁和商务服务业 1,299.84 1.60 -- 0.05
科学研究和技术服务业 2,382.68 2.93 -- 1.23
水利、环境和公共设施管理业 1.82 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 832.53 1.02 -- -0.14
合计 76,151.19 93.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.03 3,630.86 4.47% 0.97 -3.39
600519 贵州茅台 2.27 3,277.86 4.03% -0.28 -0.17
601899 紫金矿业 70.24 2,067.87 2.55% 0.48 -1.84
600036 招商银行 49.17 1,986.96 2.45% -0.80 5.10
000333 美的集团 22.05 1,602.15 1.97% -0.35 8.09
600276 恒瑞医药 21.45 1,534.98 1.89% 0.30 -5.05
603259 药明康德 13.28 1,487.76 1.83% 0.14 -11.95
601166 兴业银行 72.54 1,439.92 1.77% -0.50 3.39
002475 立讯精密 21.39 1,383.72 1.70% 新晋 -6.75
601318 中国平安 23.08 1,271.94 1.57% -1.02 0.79
合计 -- 304.50 19,684.02 24.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 407.92
本期利润(万元) 955.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1129
期末基金资产净值(万元) 5,338.92
期末基金份额净值(元) 0.6715