近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.87 | -2.99 | -5.82 | -12.83 | -24.00 | -28.81 | -6.79 |
基准收益率②% | 1.28 | -4.60 | -3.40 | -4.03 | -7.65 | -15.85 | -0.73 |
① — ② | -8.15 | 1.61 | -2.42 | -8.80 | -16.35 | -12.96 | -6.06 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡涛 | 2020/12/09 | 3年4月18天 | -48.05 | 胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,多年基金从业、证券投资管理经验,具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司,任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2919 | 3128 | 3305 | 3617 | |
户均持有份额(万) | 3.55 | 3.44 | 3.48 | 3.27 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 58,341.77 | 72.86 | -- | 26.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,237.23 | 7.79 | -- | 2.94 |
科学研究和技术服务业 | 6,337.37 | 7.91 | -- | 6.67 |
卫生和社会工作 | 4,371.37 | 5.46 | -- | 3.80 |
合计 | 75,287.74 | 94.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600809 | 山西汾酒 | 30.08 | 7,372.74 | 9.21% | 1.18 | 2.21 |
688188 | 柏楚电子 | 22.67 | 6,237.23 | 7.79% | 1.30 | 14.84 |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.75 | 6,121.76 | 7.65% | 0.50 | 0.19 |
300661 | 圣邦股份 | 81.95 | 5,328.21 | 6.65% | -1.60 | 8.29 |
600519 | 贵州茅台 | 2.71 | 4,614.86 | 5.76% | -0.88 | 1.11 |
600563 | 法拉电子 | 45.47 | 4,496.34 | 5.62% | 0.85 | -6.24 |
300015 | 爱尔眼科 | 341.51 | 4,371.37 | 5.46% | -0.65 | -3.17 |
300347 | 泰格医药 | 66.67 | 3,543.61 | 4.43% | 0.28 | 15.49 |
601799 | 星宇股份 | 25.04 | 3,507.10 | 4.38% | 新晋 | -9.99 |
300685 | 艾德生物 | 151.55 | 3,314.34 | 4.14% | 新晋 | -3.00 |
合计 | -- | 789.40 | 48,907.56 | 61.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,739.28 | 4.67 | -0.36 |
合计 | 3,739.28 | 4.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 36.90 | 3739.28 | 4.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -57.70 |
本期利润(万元) | -395.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 |
期末基金资产净值(万元) | 5,238.31 |
期末基金份额净值(元) | 0.5164 |