基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.62 -0.17 23.91 8.45 36.19 0.61 -10.27
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② -0.12 -0.39 15.75 6.84 27.00 -11.25 -6.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冷传世 2021/12/17 4年4月25天 2.95 冷传世，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士学历。2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员，现任资产配置投资部策略分析师。2021年6月29日至2022年7月14日，担任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2020/08/01 2022/06/23 1年10月22天 2.68
张露 2018/11/27 2021/03/06 2年3月9天 145.39
张丹华 2018/11/01 2020/08/01 1年9月 97.23
陈少平 2016/12/01 2018/11/01 1年11月 -20.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,746.38 88.25 -- 40.61
信息传输、软件和信息技术服务业 145.99 1.91 -- -2.69
科学研究和技术服务业 151.11 1.98 -- 0.01
合计 7,043.48 92.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 11.15 547.23 7.16% -0.93 1.91
600893 航发动力 11.13 534.98 7.00% 1.24 -2.71
002025 航天电器 8.34 524.34 6.86% 0.29 -0.78
300855 图南股份 11.67 422.19 5.52% 0.84 -1.69
002179 中航光电 10.10 341.44 4.47% -1.19 0.13
600862 中航高科 12.87 274.52 3.59% 0.37 -1.24
688385 复旦微电 4.01 267.07 3.49% -0.33 4.16
688122 西部超导 3.16 224.30 2.93% 新晋 -6.49
688510 航亚科技 6.69 206.33 2.70% 新晋 11.29
300395 菲利华 2.16 197.42 2.58% -3.20 27.09
合计 -- 81.28 3,539.82 46.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.42 0.53 -4.31
合计 40.42 0.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.30 30.29 0.40
019773 25国债08 0.10 10.13 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 178.46
本期利润(万元) -160.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0366
期末基金资产净值(万元) 7,644.38
期末基金份额净值(元) 1.766