基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.91 8.45 1.52 -2.37 0.61 -10.27 -25.09
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 15.75 6.84 2.39 -2.89 -11.25 -6.86 -15.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冷传世 2021/12/17 3年11月17天 -18.51 冷传世，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士学历。2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员，现任资产配置投资部策略分析师。2021年6月29日至2022年7月14日，担任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2020/08/01 2022/06/23 1年10月22天 2.68
张露 2018/11/27 2021/03/06 2年3月9天 145.39
张丹华 2018/11/01 2020/08/01 1年9月 97.23
陈少平 2016/12/01 2018/11/01 1年11月 -20.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 91.56 1.13 -- -4.38
制造业 7,362.91 90.82 -- 44.30
科学研究和技术服务业 141.41 1.74 -- 0.04
合计 7,595.88 93.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 11.15 800.56 9.88% -0.15 -5.84
002025 航天电器 10.29 527.98 6.51% -1.41 -5.00
002179 中航光电 12.35 509.76 6.29% -0.67 -4.04
600893 航发动力 11.13 469.52 5.79% -0.20 -5.52
688122 西部超导 6.69 435.20 5.37% 1.19 -16.21
688012 中微公司 1.45 433.48 5.35% 新晋 -6.88
688347 华虹公司 3.34 382.46 4.72% 新晋 -15.19
300395 菲利华 4.46 337.62 4.16% -0.81 -4.11
300855 图南股份 11.21 335.51 4.14% 新晋 -1.64
688981 中芯国际 2.08 292.11 3.60% 新晋 -9.08
合计 -- 74.15 4,524.20 55.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 372.67 4.60 --
合计 372.67 4.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.30 332.55 4.10
019785 25国债13 0.30 30.06 0.37
019773 25国债08 0.10 10.06 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 553.28
本期利润(万元) 1,728.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3444
期末基金资产净值(万元) 8,106.75
期末基金份额净值(元) 1.798