基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.84 -2.53 -10.76 3.72 -10.27 -25.09 3.40
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -13.52 0.35 -9.16 5.41 -6.86 -15.53 3.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冷传世 2021/12/17 2年4月10天 -41.23 冷传世,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员，现任资产配置投资部策略分析师。2021年6月29日至2022年7月14日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月8日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2020/08/01 2022/06/23 1年10月22天 2.68
张露 2018/11/27 2021/03/06 2年3月9天 145.39
张丹华 2018/11/01 2020/08/01 1年9月 97.23
陈少平 2016/12/01 2018/11/01 1年11月 -20.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 119.29 1.76 -- -4.78
制造业 5,780.57 85.18 -- 38.99
信息传输、软件和信息技术服务业 26.33 0.39 -- -4.46
租赁和商务服务业 131.85 1.94 -- 0.95
文化、体育和娱乐业 72.52 1.07 -- -1.25
合计 6,130.56 90.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 13.75 500.19 7.37% -0.02 2.87
002179 中航光电 13.38 460.47 6.79% 0.14 -5.94
300750 宁德时代 2.25 428.62 6.32% 2.42 7.28
002025 航天电器 11.04 417.97 6.16% -0.80 0.43
600893 航发动力 11.13 378.02 5.57% 0.27 2.10
688981 中芯国际 5.76 251.43 3.71% 新晋 -5.72
002126 银轮股份 13.34 241.72 3.56% 新晋 7.08
600150 中国船舶 6.21 229.77 3.39% 新晋 7.46
300855 图南股份 9.42 227.87 3.36% -0.97 6.07
002371 北方华创 0.74 226.14 3.33% 新晋 -1.10
合计 -- 87.02 3,362.20 49.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.79 2.38 0.33
合计 161.79 2.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.60 161.79 2.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -514.40
本期利润(万元) -864.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1462
期末基金资产净值(万元) 6,786.17
期末基金份额净值(元) 1.168