近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1063元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:953/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-15 | 资产净值(亿元)： | 75.21(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 刘琬姝 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.98 | 1.71 | -8.39 | -1.96 | -0.10 | 8.32 | -- | 5.54 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 0.60 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -- | -- |
| ① — ② | 4.23 | -2.35 | -8.55 | -1.66 | -8.98 | 6.94 | -- | 4.94 |
| ① — ③ | 5.94 | -5.11 | -11.23 | -4.31 | -14.55 | 11.83 | -- | -- |
| 同类排名 | 47/2254 | 1760/2141 | 1819/1961 | 1729/2139 | 1557/1773 | 249/1457 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.81 | 5.18 | 1.55 | 17.01 | 10.21 | -1.40 | -2.16 |
| 基准收益率②% | -8.67 | 3.48 | 1.44 | 14.96 | 10.21 | 0.18 | -6.63 |
| ① — ② | -3.14 | 1.70 | 0.11 | 2.05 | 0.00 | -1.58 | 4.47 |
| 业绩比较基准 | 中证内地资源主题指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*10%+恒生能源行业指数收益率*10%+恒生原材料行业指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘杰 | 2024/03/23 | 1年13天 | 3.24 | 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17354 | 25677 | 15621 | 14085 | |
| 户均持有份额(万) | 0.66 | 0.65 | 1.08 | 1.02 | |
| 机构持有比例(%) | 14.67 | 16.86 | 46.54 | 38.66 | |
| 个人持有比例(%) | 85.33 | 83.14 | 53.46 | 61.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 27,294.79 | 50.96 | -- | 44.65 |
| 制造业 | 14,565.52 | 27.20 | -- | -31.77 |
| 合计 | 41,860.31 | 78.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 331.46 | 5,011.62 | 9.36% | 0.34 | 11.32 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 129.07 | 4,774.30 | 8.91% | 3.69 | -0.21 |
| 603979 | 金诚信 | 104.75 | 3,802.53 | 7.10% | -0.31 | 4.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 568.07 | 3,777.67 | 7.05% | 0.14 | 8.76 |
| 601088 | 中国神华 | 77.97 | 3,390.27 | 6.33% | 1.39 | 9.79 |
| 601600 | 中国铝业 | 456.29 | 3,353.73 | 6.26% | -0.11 | 0.16 |
| 01818 | 招金矿业 | 318.55 | 3,233.09 | 6.04% | 1.66 | -- |
| 601168 | 西部矿业 | 179.44 | 2,883.60 | 5.38% | 1.19 | 4.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 112.65 | 2,620.24 | 4.89% | 1.07 | 5.73 |
| 601918 | 新集能源 | 305.71 | 2,194.98 | 4.10% | 新晋 | 7.08 |
| 02600 | 中国铝业 | 488.20 | 2,029.90 | 3.79% | 0.30 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 228.60 | 1,111.39 | 2.08% | 0.15 | -- |
| 合计 | -- | 3,300.76 | 38,183.32 | 71.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,275.23 | 6.12 | 2.11 |
| 合计 | 3,275.23 | 6.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 32.50 | 3275.23 | 6.12 |
| 基金名称 | 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、金融衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 695.05 |
| 本期利润(万元) | -4,101.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3622 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,288.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6367 |
