基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.01 -4.62 4.36 -6.01 -1.40 -2.16 11.04
基准收益率②% 14.96 -3.07 0.92 -5.54 0.18 -6.63 28.65
① — ② 2.05 -1.55 3.44 -0.47 -1.58 4.47 -17.61
业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*10%+恒生能源行业指数收益率*10%+恒生原材料行业指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2024/03/23 1月4天 10.03 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任嘉实基金研究部分析师、机构投资部投资经理；2006年7月加入嘉实基金管理有限公司。现任嘉实基金大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年3月31日任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏文杰 2018/10/23 2024/03/23 5年5月 167.66
肖觅 2020/07/21 2021/08/05 1年15天 77.99
吴云峰 2018/10/22 2020/06/05 1年7月14天 27.27

嘉实资源精选股票A嘉实资源精选股票C基金总份额

嘉实资源精选股票A嘉实资源精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)15621140851494117962
户均持有份额(万)1.081.020.730.60
机构持有比例(%)46.5438.6625.3418.25
个人持有比例(%)53.4661.3474.6681.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35,248.96 42.69 -- 34.39
制造业 25,746.79 31.18 -- -28.77
批发和零售业 1.55 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -6.18
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.55
合计 60,998.75 73.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 479.63 8,067.32 9.77% 2.36 15.99
603979 金诚信 120.45 6,385.21 7.73% 0.92 8.07
600426 华鲁恒升 238.77 6,246.20 7.57% -1.60 15.06
603993 洛阳钼业 605.15 5,034.85 6.10% -0.67 18.52
000060 中金岭南 927.35 4,349.27 5.27% 0.21 4.73
000923 河钢资源 248.39 4,222.63 5.11% -0.25 8.98
000630 铜陵有色 1,012.58 4,019.94 4.87% -0.77 5.41
01258 中国有色矿业 546.80 3,241.89 3.93% 0.21 --
01208 五矿资源 1,121.60 3,121.53 3.78% 新晋 --
600362 江西铜业 69.44 1,616.63 1.96% 新晋 17.96
00358 江西铜业股份 116.20 1,405.25 1.70% 新晋 --
03993 洛阳钼业 165.30 996.52 1.21% -1.64 --
合计 -- 5,651.66 48,707.24 59.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.17 0.07 -0.23
合计 61.17 0.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.60 61.17 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -236.01
本期利润(万元) 6,421.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3745
期末基金资产净值(万元) 42,720.99
期末基金份额净值(元) 2.7994