基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.99 -15.99 24.26 1.01 -0.90 34.33 53.81
基准收益率②% 16.08 -21.08 28.52 -6.65 -10.73 4.25 58.68
① — ② -2.09 5.09 -4.26 7.66 9.83 30.08 -4.87
业绩比较基准 100%WTI原油价格收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋一茜 2017/04/20 7年6天 58.63 蒋一茜，女，中国香港籍，25年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities （HK） Co， Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，2009年8月6日至2017年6月1担任DWS China Equity Fund 基金经理职务，2009年8月14日至2017年7月1日担任DWS Invest Chinese Equities基金经理职务，2012年3月9日任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2019年2月28日至2021年4月24日任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘志刚 2017/05/17 2021/11/11 4年5月25天 8.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.20 20.10 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 136.86
本期利润(万元) 1,108.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1946
期末基金资产净值(万元) 10,428.44
期末基金份额净值(元) 1.564