近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3973元 | 7日年化收益率%： | 1.542 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 沈荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 75/901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.86 | -13.60 | 1.01 | 13.99 | 6.30 | -0.90 | 34.33 |
| 基准收益率②% | 5.21 | -16.40 | -1.96 | 16.08 | 0.10 | -10.73 | 4.25 |
| ① — ② | 1.65 | 2.80 | 2.97 | -2.09 | 6.20 | 9.83 | 30.08 |
| 业绩比较基准 | 100%WTI原油价格收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋一茜 | 2017/04/20 | 7年11月15天 | 48.34 | 蒋一茜，女，中国香港籍，27年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities（HK）Co，Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，2009年8月6日至2017年6月1担任DWSChinaEquityFund基金经理职务，2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChineseEquities基金经理职务，2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日，担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月20日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年2月28日至2021年4月24日，担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 |
| 张琴 | 2024/10/25 | 5月11天 | 3.09 | 张琴，女，中国香港籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。自2022年12月29日至2024年12月5日，担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月25日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘志刚 | 2017/05/17 | 2021/11/11 | 4年5月25天 | 8.68 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22055 | 17727 | 19127 | 20846 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | |
| 机构持有比例(%) | 2.89 | 1.16 | 0.88 | 1.40 | |
| 个人持有比例(%) | 97.11 | 98.84 | 99.12 | 98.60 | |
| 基金名称 | 光大保德信货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009251)光大保德信货币B (360003)光大保德信货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.28% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 523.77 |
| 本期利润(万元) | 1,501.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0867 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,361.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4586 |
