基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.23 0.04 0.74 1.49 2.70 3.97 0.61
基准收益率②% 0.53 0.33 0.96 1.54 2.13 8.96 3.14
① — ② -0.30 -0.29 -0.22 -0.05 0.57 -4.99 -2.53
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵迁 2022/11/03 3年6月9天 6.86 赵迁，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员，中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理，2022年1月加入嘉实基金管理有限公司，任职于FOF投资部。自2022年11月3日起，担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月12日起，担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月5日起，担任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜玉雯 2022/10/28 2024/03/29 1年5月1天 0.13

嘉实领航聚利稳健6个月持有混合A嘉实领航聚利稳健6个月持有混合C基金总份额

嘉实领航聚利稳健6个月持有混合A嘉实领航聚利稳健6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5059384321
户均持有份额(万)15.8827.7024.3748.32
机构持有比例(%)1.8995.0095.4198.56
个人持有比例(%)98.115.004.591.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,555.92 6.52 0.86
合计 3,555.92 6.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 28.70 2897.29 5.31
019773 25国债08 6.50 658.63 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.28%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 313.83
本期利润(万元) 445.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 44,769.92
期末基金份额净值(元) 1.0631