近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5709元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | 10.49(排名:693/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张城源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | -1.73 | 3.23 | -2.01 | 12.90 | 36.00 | 10.10 | 15.60 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.89 | 14.74 | 17.25 | 17.81 | 25.76 |
| 同类平均 ③% | -2.30 | 1.19 | 1.27 | 0.50 | 11.33 | 26.03 | 16.87 | -- |
| ① — ② | -1.57 | -5.35 | -0.18 | -4.89 | -1.84 | 18.75 | -7.71 | -10.16 |
| ① — ③ | -1.15 | -2.93 | 1.96 | -2.51 | 1.57 | 9.97 | -6.77 | -- |
| 同类排名 | 41/79 | 39/77 | 26/72 | 39/77 | 24/69 | 15/54 | 26/39 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.31 | 18.23 | 0.45 | 5.26 | 20.87 | -7.69 | -15.03 |
| 基准收益率②% | -3.59 | 16.05 | -0.48 | 5.50 | 17.47 | -11.54 | -17.16 |
| ① — ② | 0.28 | 2.18 | 0.93 | -0.24 | 3.40 | 3.85 | 2.13 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A50指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘珈吟 | 2019/03/30 | 6年6天 | 34.63 | 刘珈吟，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2022年9月9日，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年3月24日起，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年9月9日，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日，担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年1月14日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年11月28日起，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2022年8月5日起至2024年9月27日，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年2月1日，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年3月16日起至2024年9月27日，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月11日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年6月1日起，担任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年5月11日至2024年5月23日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3849 | 3861 | 3598 | 3894 | |
| 户均持有份额(万) | 5.53 | 5.54 | 5.33 | 5.36 | |
| 机构持有比例(%) | 7.60 | 5.79 | 6.78 | 9.07 | |
| 个人持有比例(%) | 27.99 | 32.52 | 28.31 | 27.10 | |
| 联接基金持有比例(%) | 64.41 | 61.69 | 64.91 | 63.83 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.33 | 5,074.31 | 11.48% | -1.20 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.69 | 3,109.54 | 7.03% | 0.56 | -8.14 |
| 600036 | 招商银行 | 54.84 | 2,155.40 | 4.88% | 0.35 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 65.07 | 1,922.82 | 4.35% | 0.05 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 28.62 | 1,506.63 | 3.41% | -0.17 | 2.07 |
| 000858 | 五粮液 | 10.33 | 1,446.61 | 3.27% | -0.45 | 0.20 |
| 601398 | 工商银行 | 204.82 | 1,417.35 | 3.21% | 0.42 | 0.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.83 | 1,365.25 | 3.09% | -0.22 | -1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 228.72 | 1,221.36 | 2.76% | 0.34 | 1.63 |
| 300059 | 东方财富 | 41.98 | 1,084.04 | 2.45% | 新晋 | -3.46 |
| 合计 | -- | 654.23 | 20,303.31 | 45.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019549)华夏全球精选(QDII)美元现汇 (019550)华夏全球精选(QDII)美元现钞 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、 短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性 投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时 ，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的 特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 525.89 |
| 本期利润(万元) | -1,437.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0509 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,206.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5301 |
