基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.02 -1.78 27.06 -1.16 28.37 2.95 -15.41
基准收益率②% -3.65 -0.20 16.92 1.27 16.83 14.46 -10.64
① — ② 8.67 -1.58 10.14 -2.43 11.54 -11.51 -4.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2022/11/02 3年6月9天 32.27 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
归凯 2020/06/03 2025/08/02 5年1月29天 6.68
王子建 2021/02/03 2022/11/02 1年8月27天 -30.86
邵秋涛 2011/05/31 2020/06/03 9年2天 163.61

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,552.11 63.57 -- 15.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 653.94 1.57 -- -0.68
建筑业 2,314.13 5.54 -- 3.89
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 4,070.16 9.74 -- 5.14
房地产业 710.95 1.70 -- 0.04
租赁和商务服务业 572.98 1.37 -- -0.24
科学研究和技术服务业 2,981.17 7.14 -- 5.17
合计 37,859.09 90.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 213.25 2,976.95 7.13% 2.22 13.90
002271 东方雨虹 174.70 2,674.67 6.40% 0.80 7.33
601886 江河集团 267.53 2,314.13 5.54% -0.05 8.47
603345 安井食品 23.18 2,161.77 5.18% 1.85 4.81
000703 恒逸石化 169.24 2,063.04 4.94% 新晋 10.21
688012 中微公司 6.11 1,870.57 4.48% -2.77 25.89
688696 极米科技 19.19 1,705.49 4.08% -0.92 -2.25
688361 中科飞测 11.05 1,679.54 4.02% 0.06 25.70
300750 宁德时代 4.08 1,638.94 3.92% 0.55 15.29
002410 广联达 144.91 1,604.10 3.84% -2.00 3.84
合计 -- 1,033.24 20,689.20 49.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,646.93
本期利润(万元) 2,227.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1443
期末基金资产净值(万元) 41,771.46
期末基金份额净值(元) 2.78