基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.99 -4.57 -11.77 -6.63 -15.41 -21.77 -2.07
基准收益率②% 3.06 -6.62 -3.73 -4.82 -10.64 -20.45 -4.67
① — ② -8.05 2.05 -8.04 -1.81 -4.77 -1.32 2.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/06/03 3年10月23天 -10.97 归凯，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
孟夏 2022/11/02 1年5月24天 -18.15 孟夏，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作，任研究组长。2020年7月22日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王子建 2021/02/03 2022/11/02 1年8月27天 -30.86
邵秋涛 2011/05/31 2020/06/03 9年2天 163.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,737.11 60.41 -- 14.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 844.60 2.24 -- -1.33
批发和零售业 470.00 1.25 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 2,702.13 7.18 -- 2.33
金融业 748.01 1.99 -- -2.81
租赁和商务服务业 2,109.05 5.60 -- 4.61
科学研究和技术服务业 1,674.93 4.45 -- 3.21
水利、环境和公共设施管理业 0.82 0.00 -- -0.57
合计 31,286.65 83.12 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002444 巨星科技 83.76 2,113.26 5.61% -1.01 -7.11
002353 杰瑞股份 63.93 1,935.80 5.14% 新晋 8.62
002937 兴瑞科技 82.19 1,825.40 4.85% 1.30 -8.06
300795 米奥会展 43.70 1,762.13 4.68% 0.34 -15.46
000423 东阿阿胶 28.16 1,732.40 4.60% 新晋 11.90
300012 华测检测 104.85 1,339.97 3.56% -1.16 -4.98
002410 广联达 117.18 1,335.80 3.55% 0.00 -19.81
688617 惠泰医疗 3.08 1,318.26 3.50% 0.18 9.52
605589 圣泉集团 69.02 1,305.86 3.47% -2.09 -3.89
605555 德昌股份 68.37 1,281.98 3.41% 新晋 5.25
合计 -- 664.24 15,950.86 42.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,945.08
本期利润(万元) -1,989.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1002
期末基金资产净值(万元) 37,637.98
期末基金份额净值(元) 1.903