近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.94 | -5.45 | -16.00 | -6.63 | -28.74 | -33.36 | 26.72 |
基准收益率②% | 8.18 | -2.60 | 1.34 | -5.57 | -2.16 | -4.60 | 26.79 |
① — ② | -20.12 | -2.85 | -17.34 | -1.06 | -26.58 | -28.76 | -0.07 |
业绩比较基准 | 中证全指一级行业能源指数收益率*40%+中证全指一级行业材料指数收益率*40%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚志鹏 | 2017/03/16 | 7年1月11天 | 47.83 | 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。 |
熊昱洲 | 2021/01/26 | 3年3月1天 | -52.11 | 熊昱洲,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票基金经理。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 476179 | 551933 | 630028 | 710809 | |
户均持有份额(万) | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | |
机构持有比例(%) | 8.28 | 8.51 | 10.96 | 10.47 | |
个人持有比例(%) | 91.72 | 91.49 | 89.04 | 89.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 290,050.76 | 91.76 | -- | 31.81 |
批发和零售业 | 0.06 | 0.00 | -- | -2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 635.04 | 0.20 | -- | -2.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,650.13 | 2.42 | -- | -3.76 |
合计 | 298,335.99 | 94.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 163.04 | 31,003.13 | 9.81% | 1.72 | 7.28 |
603659 | 璞泰来 | 1,197.60 | 22,930.75 | 7.25% | 0.61 | 3.20 |
002812 | 恩捷股份 | 524.67 | 21,799.86 | 6.90% | -1.04 | -2.93 |
300037 | 新宙邦 | 630.12 | 21,676.10 | 6.86% | -1.59 | -6.31 |
002850 | 科达利 | 240.34 | 19,712.50 | 6.24% | 0.87 | 12.86 |
002709 | 天赐材料 | 845.68 | 18,799.54 | 5.95% | 新晋 | 4.09 |
601799 | 星宇股份 | 124.01 | 17,368.64 | 5.49% | 1.30 | -9.99 |
300014 | 亿纬锂能 | 362.59 | 14,199.08 | 4.49% | 新晋 | -7.83 |
603799 | 华友钴业 | 491.98 | 13,342.50 | 4.22% | -0.09 | 5.68 |
688116 | 天奈科技 | 603.68 | 13,057.70 | 4.13% | -0.54 | 27.33 |
合计 | -- | 5,183.71 | 193,889.80 | 61.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,982.42 | 2.84 | 0.46 |
可转换债券 | 212.55 | 0.07 | 0.01 |
合计 | 9,194.97 | 2.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 77.20 | 7857.60 | 2.49 |
019727 | 23国债24 | 11.10 | 1124.83 | 0.36 |
123158 | 宙邦转债 | 1.00 | 115.19 | 0.04 |
123174 | 精锻转债 | 0.45 | 51.42 | 0.02 |
118026 | 利元转债 | 0.41 | 39.41 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,380.64 |
本期利润(万元) | -32,137.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2084 |
期末基金资产净值(万元) | 228,027.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.4942 |