基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 52.40 0.46 4.76 6.78 0.47 -28.74 -33.36
基准收益率②% 12.72 0.03 -1.68 -5.14 5.93 -2.16 -4.60
① — ② 39.68 0.43 6.44 11.92 -5.46 -26.58 -28.76
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率*40%＋中证全指一级行业材料指数收益率*40%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2017/03/16 8年8月18天 172.45 姚志鹏，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。
熊昱洲 2021/01/26 4年10月8天 -11.74 熊昱洲,男，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票基金经理。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C基金总份额

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)343745377662425283476179
户均持有份额(万)0.330.370.350.33
机构持有比例(%)2.079.288.658.28
个人持有比例(%)97.9390.7291.3591.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 473,562.46 90.94 -- 32.94
批发和零售业 12.43 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 2,663.67 0.51 -- -7.92
合计 476,238.56 91.45 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 109.97 44,209.23 8.49% -1.13 -2.36
300014 亿纬锂能 362.59 32,995.82 6.34% 0.47 -16.87
603659 璞泰来 1,013.56 31,339.14 6.02% -0.70 -9.37
301358 湖南裕能 500.70 30,252.29 5.81% 1.53 0.07
002709 天赐材料 707.09 26,989.75 5.18% 1.02 2.78
002850 科达利 137.76 26,958.83 5.18% -0.26 -15.02
603799 华友钴业 406.53 26,790.16 5.14% 0.67 -5.37
002738 中矿资源 524.98 25,986.26 4.99% 新晋 18.34
688116 天奈科技 316.41 21,788.14 4.18% -0.94 -12.60
603501 韦尔股份 136.07 20,569.07 3.95% -1.04 -7.15
合计 -- 4,215.66 287,878.69 55.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,702.84 2.82 -2.36
可转换债券 8,448.74 1.62 1.60
合计 23,151.58 4.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 91.10 9223.20 1.77
127073 天赐转债 29.84 4278.64 0.82
128095 恩捷转债 27.53 4170.11 0.80
019766 25国债01 37.00 3728.61 0.72
019773 25国债08 17.40 1751.04 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,280.53
本期利润(万元) 102,309.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9235
期末基金资产净值(万元) 298,688.73
期末基金份额净值(元) 2.7343