基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.87 2.04 52.40 0.46 63.67 0.47 -28.74
基准收益率②% 9.92 9.11 12.72 0.03 20.96 5.93 -2.16
① — ② -6.05 -7.07 39.68 0.43 42.71 -5.46 -26.58
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率*40%＋中证全指一级行业材料指数收益率*40%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2017/03/16 9年1月26天 234.16 姚志鹏，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊昱洲 2021/01/26 2026/01/22 4年11月27天 -5.26

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C基金总份额

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)317833343745377662425283
户均持有份额(万)0.320.330.370.35
机构持有比例(%)2.942.079.288.65
个人持有比例(%)97.0697.9390.7291.35

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34,628.08 6.04 -- 1.36
制造业 501,117.06 87.43 -- 26.98
批发和零售业 14.68 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 59.62 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 47.08 0.01 -- -3.02
水利、环境和公共设施管理业 1,209.09 0.21 -- -1.14
合计 537,077.78 93.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 127.21 51,099.82 8.92% 0.55 8.82
301358 湖南裕能 477.10 36,059.09 6.29% 1.45 28.45
000792 盐湖股份 945.50 34,983.50 6.10% 0.67 0.23
002709 天赐材料 731.21 33,635.75 5.87% 0.56 28.06
002460 赣锋锂业 428.28 33,568.30 5.86% 1.64 1.34
002497 雅化集团 1,285.92 29,833.34 5.20% -0.18 24.65
002466 天齐锂业 520.47 28,875.48 5.04% 0.40 29.61
603659 璞泰来 889.16 28,435.31 4.96% 0.62 0.76
002738 中矿资源 355.97 26,448.90 4.61% 新晋 11.43
603799 华友钴业 432.77 25,416.43 4.43% -0.51 5.45
合计 -- 6,193.59 328,355.92 57.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,035.54 3.50 2.20
合计 20,035.54 3.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 123.70 12402.66 2.16
019773 25国债08 45.20 4580.00 0.80
019792 25国债19 30.30 3052.88 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,240.82
本期利润(万元) 11,720.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1235
期末基金资产净值(万元) 315,100.52
期末基金份额净值(元) 2.8979