近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0186元 | 日增长率%： | -0.88 | 今年以来收益率%： | -0.84(排名:1659/8281) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-12 | 资产净值(亿元)： | 3.63(2024-12-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | -0.09 | 2.30 | -0.10 | 2.22 | 1.89 | 0.75 | 13.58 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -5.08 |
| 同类平均 ③% | -9.81 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.10 | -- |
| ① — ② | 8.14 | 4.04 | 9.50 | 7.52 | 1.34 | 8.84 | 5.08 | 18.66 |
| ① — ③ | 9.75 | 2.79 | 7.82 | 4.73 | 2.00 | 16.47 | 13.85 | -- |
| 同类排名 | 418/8375 | 1994/8286 | 974/8129 | 1123/8281 | 3135/7818 | 1104/6957 | 1462/5934 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.96 | 0.02 | 0.29 | 1.17 | 2.45 | 2.36 | -3.35 |
| 基准收益率②% | 1.99 | 3.99 | 1.32 | 1.76 | 9.35 | 1.63 | -0.94 |
| ① — ② | -1.03 | -3.97 | -1.03 | -0.59 | -6.90 | 0.73 | -2.41 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率（人民币计价）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡永青 | 2021/09/13 | 3年6月25天 | 1.86 | 胡永青先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险，任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金，任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5259 | 7203 | 10643 | 20822 | |
| 户均持有份额(万) | 9.45 | 10.33 | 10.96 | 11.50 | |
| 机构持有比例(%) | 1.95 | 1.37 | 2.03 | 1.43 | |
| 个人持有比例(%) | 98.05 | 98.63 | 97.97 | 98.57 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 27.23 | 0.07 | -- | -4.33 |
| 制造业 | 2,235.29 | 6.15 | -- | -40.07 |
| 批发和零售业 | 233.58 | 0.64 | -- | -1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.73 | 0.42 | -- | -4.85 |
| 合计 | 2,648.83 | 7.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01357 | 美图公司 | 200.00 | 550.07 | 1.51% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 451.32 | 1.24% | -0.84 | -5.67 |
| 02273 | 固生堂 | 11.33 | 354.63 | 0.98% | 0.02 | -- |
| 603556 | 海兴电力 | 7.94 | 293.85 | 0.81% | 新晋 | -7.95 |
| 603939 | 益丰药房 | 9.68 | 233.58 | 0.64% | -0.02 | 11.56 |
| 600993 | 马应龙 | 8.88 | 231.86 | 0.64% | 0.09 | 4.00 |
| 300119 | 瑞普生物 | 11.95 | 219.52 | 0.60% | 新晋 | 2.64 |
| 601567 | 三星医疗 | 5.60 | 172.11 | 0.47% | 新晋 | -6.38 |
| 300567 | 精测电子 | 2.49 | 160.11 | 0.44% | 新晋 | -13.43 |
| 603179 | 新泉股份 | 3.65 | 155.86 | 0.43% | 新晋 | -12.54 |
| 合计 | -- | 267.52 | 2,822.91 | 7.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,397.03 | 12.10 | 1.83 |
| 金融债券 | 13,034.38 | 35.86 | 1.74 |
| 其中：政策性金融债 | 1,023.38 | 2.82 | 0.50 |
| 企业债券 | 2,090.32 | 5.75 | -8.32 |
| 可转换债券 | 2,102.40 | 5.78 | 3.67 |
| 中期票据 | 8,776.19 | 24.15 | 12.47 |
| 其他债券 | 7,329.33 | 20.17 | -- |
| 合计 | 37,729.65 | 103.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242400004 | 24邮储永续债01 | 30.00 | 3166.18 | 8.71 |
| 2471242 | 24陕西债43 | 30.00 | 3137.34 | 8.63 |
| 102281705 | 22成交投MTN001 | 30.00 | 3049.15 | 8.39 |
| 102100290 | 21川发展MTN001A | 20.00 | 2118.58 | 5.83 |
| 242400005 | 24农行永续债01 | 20.00 | 2111.14 | 5.81 |
| 基金名称 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-30%。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-14 | 0.10 |
| 2021-01-17 | 0.10 |
| 2020-01-15 | 0.10 |
| 2018-01-14 | 0.10 |
| 2016-01-17 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2007-05-29 | 2.02 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 138.48 |
| 本期利润(万元) | 348.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,343.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 |
