基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.58 -2.36 11.26 4.52 27.94 -10.71 -10.65
基准收益率②% 21.46 5.00 3.45 3.12 11.95 -3.85 -19.00
① — ② 10.12 -7.36 7.81 1.40 15.99 -6.86 8.35
业绩比较基准 创业板综合指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2021/02/10 4年9月22天 34.07 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2021/02/10 2022/02/15 1年5天 -8.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,422.25 64.42 -- 17.90
批发和零售业 12.43 0.04 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2,637.93 7.93 -- 1.14
科学研究和技术服务业 3,614.45 10.87 -- 9.17
文化、体育和娱乐业 602.79 1.81 -- 0.52
合计 28,289.85 85.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.23 3,308.46 9.95% 1.23 -2.91
300679 电连技术 45.96 2,619.72 7.88% -0.37 -8.86
02015 理想汽车-W 24.21 2,241.27 6.74% 1.45 --
300207 欣旺达 65.87 2,225.75 6.69% 1.46 -19.33
300759 康龙化成 58.37 2,086.73 6.27% 0.60 -13.86
300433 蓝思科技 61.17 2,047.97 6.16% 0.76 -4.67
300274 阳光电源 12.16 1,969.68 5.92% 新晋 -11.29
300666 江丰电子 19.22 1,958.52 5.89% -2.54 -6.00
300037 新宙邦 31.91 1,703.36 5.12% 新晋 -1.86
300347 泰格医药 26.34 1,527.72 4.59% -0.97 -20.12
合计 -- 353.44 21,689.18 65.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,232.44 3.71 -1.16
合计 1,232.44 3.71 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 6.40 647.95 1.95
019766 25国债01 5.80 584.48 1.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 375.03
本期利润(万元) 7,982.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3637
期末基金资产净值(万元) 33,255.59
期末基金份额净值(元) 1.5153