基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.57 31.58 -2.36 11.26 27.94 -10.71 -10.65
基准收益率②% -0.86 21.46 5.00 3.45 11.95 -3.85 -19.00
① — ② -5.71 10.12 -7.36 7.81 15.99 -6.86 8.35
业绩比较基准 创业板综合指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2021/02/10 4年11月21天 52.82 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2021/02/10 2022/02/15 1年5天 -8.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,257.29 74.85 -- 27.55
批发和零售业 16.55 0.05 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,164.54 3.75 -- -1.51
科学研究和技术服务业 3,162.16 10.18 -- 8.52
文化、体育和娱乐业 509.75 1.64 -- 0.31
合计 28,110.29 90.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 5.00 3,050.00 9.82% 新晋 6.30
603986 兆易创新 13.93 2,984.50 9.60% 新晋 46.86
300750 宁德时代 7.12 2,614.89 8.42% -1.53 -4.79
300433 蓝思科技 61.17 1,851.62 5.96% -0.20 19.96
300223 北京君正 16.93 1,795.26 5.78% 新晋 35.47
300207 欣旺达 65.87 1,722.50 5.54% -1.15 -10.49
300037 新宙邦 31.91 1,672.08 5.38% 0.26 -3.42
300054 鼎龙股份 44.21 1,662.30 5.35% 新晋 18.31
300759 康龙化成 58.37 1,659.46 5.34% -0.93 4.30
300347 泰格医药 26.34 1,493.48 4.81% 0.22 11.00
合计 -- 330.85 20,506.09 66.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 586.47 1.89 -1.82
合计 586.47 1.89 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.80 586.47 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 553.26
本期利润(万元) -2,183.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0995
期末基金资产净值(万元) 31,072.40
期末基金份额净值(元) 1.4158