基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.37 -6.57 31.58 -2.36 33.57 27.94 -10.71
基准收益率②% -0.60 -0.86 21.46 5.00 30.80 11.95 -3.85
① — ② 4.97 -5.71 10.12 -7.36 2.77 15.99 -6.86
业绩比较基准 创业板综合指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2021/02/10 5年3月1天 77.04 王贵重，男，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。自2019年5月7日起，担任嘉实科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月10日起，担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日至2026年2月13日，担任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2021/02/10 2022/02/15 1年5天 -8.59

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,806.59 76.50 -- 28.86
批发和零售业 14.68 0.05 -- -1.46
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 943.77 2.91 -- -1.69
金融业 1,320.76 4.07 -- -2.69
科学研究和技术服务业 3,059.17 9.43 -- 7.46
文化、体育和娱乐业 478.63 1.48 -- 0.07
合计 30,625.77 94.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.12 2,860.10 8.82% 0.40 6.60
300308 中际旭创 5.00 2,847.05 8.78% -1.04 20.65
603986 兆易创新 11.45 2,726.25 8.41% -1.19 25.93
300054 鼎龙股份 44.21 2,179.55 6.72% 1.37 23.32
688766 普冉股份 8.60 1,937.15 5.97% 新晋 24.77
300037 新宙邦 31.91 1,797.17 5.54% 0.16 4.16
300223 北京君正 16.93 1,765.80 5.45% -0.33 19.89
300207 欣旺达 65.87 1,660.58 5.12% -0.42 -6.73
300759 康龙化成 58.37 1,633.19 5.04% -0.30 -12.61
300236 上海新阳 21.49 1,578.52 4.87% 新晋 10.28
合计 -- 270.95 20,985.36 64.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,758.11
本期利润(万元) 1,355.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0618
期末基金资产净值(万元) 32,428.35
期末基金份额净值(元) 1.4776