基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.64 -7.11 1.44 6.30 2.62 5.43 -18.39
基准收益率②% -1.50 0.12 8.13 1.50 8.86 12.10 -3.47
① — ② -1.14 -7.23 -6.69 4.80 -6.24 -6.67 -14.92
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2021/10/22 4年6月21天 -13.96 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新起航混合A嘉实新起航混合C基金总份额

嘉实新起航混合A嘉实新起航混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)481365929116
户均持有份额(万)0.900.851.332.12
机构持有比例(%)0.000.028.400.00
个人持有比例(%)100.0099.9891.60100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 156.48 14.48 -- 12.48
制造业 426.72 39.50 -- -8.14
批发和零售业 77.23 7.15 -- 5.64
住宿和餐饮业 176.19 16.31 -- 14.72
租赁和商务服务业 66.86 6.19 -- 4.58
合计 903.48 83.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 1.17 109.11 10.10% 2.15 6.27
600519 贵州茅台 0.07 101.50 9.40% 新晋 -6.46
600258 首旅酒店 6.56 98.27 9.10% 0.44 -4.65
600398 海澜之家 12.45 81.30 7.53% 新晋 0.18
002772 众兴菌业 5.05 80.50 7.45% 1.85 -5.48
600754 锦江酒店 2.90 77.92 7.21% 新晋 -15.18
000829 天音控股 7.44 77.23 7.15% 0.98 5.77
000998 隆平高科 7.67 75.98 7.03% 新晋 -5.13
000568 泸州老窖 0.67 70.14 6.49% -2.43 -5.53
601888 中国中免 0.95 66.86 6.19% 新晋 -9.28
合计 -- 44.93 838.81 77.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.51 5.60 1.03
合计 60.51 5.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.50 50.38 4.66
019773 25国债08 0.10 10.13 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.57
本期利润(万元) -10.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0272
期末基金资产净值(万元) 338.12
期末基金份额净值(元) 1.145