近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.64 | -10.46 | -0.98 | -13.72 | -18.39 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.65 | -2.83 | -1.63 | -1.65 | -3.47 | -- | -- |
① — ② | -3.29 | -7.63 | 0.65 | -12.07 | -14.92 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300*50%+中债总指数*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴越 | 2021/10/22 | 2年6月3天 | -19.67 | 吴越先生,5年证券从业经历,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 142 | 199 | 6 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.78 | 2.00 | 11.53 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 37.04 | 97.57 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 62.96 | 2.43 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,668.38 | 81.64 | -- | 35.45 |
合计 | 2,668.38 | 81.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 2.01 | 308.56 | 9.44% | 3.30 | -3.00 |
000333 | 美的集团 | 4.59 | 294.77 | 9.02% | 新晋 | 8.32 |
000651 | 格力电器 | 7.10 | 279.10 | 8.54% | 新晋 | 1.82 |
002847 | 盐津铺子 | 3.52 | 265.00 | 8.11% | -1.11 | 14.57 |
600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 238.41 | 7.29% | -1.28 | -0.54 |
603369 | 今世缘 | 3.62 | 212.39 | 6.50% | -1.80 | 0.62 |
600809 | 山西汾酒 | 0.84 | 205.87 | 6.30% | -2.58 | 0.77 |
000596 | 古井贡酒 | 0.55 | 143.00 | 4.38% | 0.34 | 0.09 |
301188 | 力诺特玻 | 7.95 | 134.20 | 4.11% | -5.41 | -15.50 |
600197 | 伊力特 | 6.06 | 128.84 | 3.94% | 新晋 | -10.03 |
合计 | -- | 36.38 | 2,210.14 | 67.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 61.17 | 1.87 | 0.36 |
合计 | 61.17 | 1.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.60 | 61.17 | 1.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -30.99 |
本期利润(万元) | -1.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 |
期末基金资产净值(万元) | 267.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.08 |