近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -0.10(排名:1987/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-10-17 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 文世伦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | -0.22 | 1.80 | -0.10 | 3.17 | 6.12 | 8.99 | 14.91 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 41.60 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.53 | 0.66 | -0.54 | 0.33 | -1.79 | -5.06 | -6.04 | -26.69 |
| ① — ③ | 0.05 | -0.36 | -0.03 | -0.34 | -0.11 | -0.82 | -0.96 | -- |
| 同类排名 | 855/2453 | 1856/2429 | 1102/2353 | 1987/2428 | 1066/2178 | 1202/1806 | 969/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.15 | 13.37 | -9.26 | -0.64 | 5.43 | -18.39 | -- |
| 基准收益率②% | 0.79 | 8.53 | -0.17 | 2.65 | 12.10 | -3.47 | -- |
| ① — ② | 2.36 | 4.84 | -9.09 | -3.29 | -6.67 | -14.92 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300*50%+中债总指数*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴越 | 2021/10/22 | 3年5月14天 | -11.56 | 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 929 | 116 | 142 | 199 | |
| 户均持有份额(万) | 1.33 | 2.12 | 1.78 | 2.00 | |
| 机构持有比例(%) | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 37.04 | |
| 个人持有比例(%) | 91.60 | 100.00 | 100.00 | 62.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 110.05 | 3.24 | -- | 1.17 |
| 制造业 | 1,209.44 | 35.58 | -- | -10.64 |
| 批发和零售业 | 426.51 | 12.55 | -- | 10.52 |
| 住宿和餐饮业 | 68.45 | 2.01 | -- | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 89.08 | 2.62 | -- | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139.38 | 4.10 | -- | 3.09 |
| 合计 | 2,042.91 | 60.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002847 | 盐津铺子 | 3.82 | 239.13 | 7.03% | -3.16 | 27.67 |
| 603518 | 锦泓集团 | 21.27 | 208.45 | 6.13% | 新晋 | 6.06 |
| 600576 | 祥源文旅 | 20.23 | 139.38 | 4.10% | 新晋 | 2.71 |
| 600694 | 大商股份 | 4.75 | 125.26 | 3.68% | 新晋 | 2.26 |
| 600779 | 水井坊 | 2.30 | 123.10 | 3.62% | 新晋 | 1.38 |
| 002991 | 甘源食品 | 1.20 | 112.22 | 3.30% | 新晋 | -2.03 |
| 300783 | 三只松鼠 | 2.89 | 106.55 | 3.13% | 新晋 | -7.76 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.94 | 105.99 | 3.12% | -1.62 | -4.05 |
| 600729 | 重庆百货 | 3.39 | 99.16 | 2.92% | 新晋 | -1.90 |
| 002345 | 潮宏基 | 16.82 | 97.72 | 2.87% | -0.43 | 33.12 |
| 合计 | -- | 79.61 | 1,356.96 | 39.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004923)华夏鼎祥三个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%（开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制）。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 0.50 |
| 2024-03-14 | 0.09 |
| 2023-08-06 | 0.08 |
| 2022-12-26 | 0.03 |
| 2022-03-28 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.96 |
| 本期利润(万元) | -60.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1375 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,416.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.146 |
