近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.96 | -8.83 | -0.36 | -2.36 | -12.20 | -30.31 | -0.62 |
基准收益率②% | 1.07 | -4.48 | -3.47 | -4.13 | -7.79 | -15.47 | 0.59 |
① — ② | -14.03 | -4.35 | 3.11 | 1.77 | -4.41 | -14.84 | -1.21 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚志鹏 | 2021/08/31 | 2年7月26天 | -46.42 | 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 21928 | 23927 | 25609 | 27653 | |
户均持有份额(万) | 10.84 | 10.72 | 10.66 | 10.48 | |
机构持有比例(%) | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | |
个人持有比例(%) | 99.48 | 99.52 | 99.54 | 99.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 56,369.12 | 43.55 | -- | -2.64 |
批发和零售业 | 0.06 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,401.70 | 4.95 | -- | 2.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 763.51 | 0.59 | -- | -4.26 |
金融业 | 3,713.70 | 2.87 | -- | -1.93 |
科学研究和技术服务业 | 5,206.61 | 4.02 | -- | 2.78 |
合计 | 72,454.70 | 55.98 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 67.54 | 12,843.58 | 9.92% | 1.79 | 7.28 |
02015 | 理想汽车-W | 88.45 | 9,726.36 | 7.51% | -1.91 | -- |
01024 | 快手-W | 208.26 | 9,260.55 | 7.15% | 0.69 | -- |
03690 | 美团-W | 67.17 | 5,894.44 | 4.55% | 新晋 | -- |
300037 | 新宙邦 | 169.61 | 5,834.47 | 4.51% | -0.82 | -6.31 |
300979 | 华利集团 | 90.05 | 5,503.90 | 4.25% | 新晋 | 11.73 |
00175 | 吉利汽车 | 654.40 | 5,481.60 | 4.24% | 新晋 | -- |
603659 | 璞泰来 | 280.74 | 5,412.74 | 4.18% | -0.58 | 3.20 |
002311 | 海大集团 | 118.55 | 5,227.97 | 4.04% | 0.60 | 16.75 |
603259 | 药明康德 | 103.64 | 4,786.02 | 3.70% | -4.43 | -12.33 |
合计 | -- | 1,848.41 | 69,971.63 | 54.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,346.10 | 4.13 | 0.69 |
可转换债券 | 42.94 | 0.03 | 0.00 |
合计 | 5,389.03 | 4.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 37.00 | 3765.95 | 2.91 |
019703 | 23国债10 | 15.50 | 1580.15 | 1.22 |
123158 | 宙邦转债 | 0.36 | 40.83 | 0.03 |
118005 | 天奈转债 | 0.02 | 2.11 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15,861.13 |
本期利润(万元) | -18,617.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.08 |
期末基金资产净值(万元) | 121,018.21 |
期末基金份额净值(元) | 0.5293 |