基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.76 4.00 5.40 -6.68 15.54 -15.04 1.83
基准收益率②% 13.01 1.91 1.32 -1.37 14.32 -8.46 --
① — ② 5.75 2.09 4.08 -5.31 1.22 -6.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2022/03/02 3年9月2天 29.76 谭丽，女，中国籍，24年证券从业经历，北京大学光华管理学院学士，英国曼彻斯特大学硕士。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、策略组投资总监，现任价值风格投资总监。2017年4月11日起，担任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日起至2019年1月10日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月6日起，担任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起，担任嘉实价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月5日起至2023年2月18日，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年8月3日，担任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年9月21日至2025年11月27日，担任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任嘉实价值长青混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起，担任嘉实价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月1日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年3月2日起，担任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实价值创造三年持有混合A嘉实价值创造三年持有混合C基金总份额

嘉实价值创造三年持有混合A嘉实价值创造三年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4700908690728877
户均持有份额(万)3.033.553.553.60
机构持有比例(%)1.210.630.630.63
个人持有比例(%)98.7999.3799.3799.37

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 882.96 5.15 -- -0.36
制造业 5,535.45 32.26 -- -14.26
金融业 2,346.55 13.68 -- 7.17
房地产业 1,086.08 6.33 -- 4.45
合计 9,851.04 57.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601128 常熟银行 189.94 1,299.18 7.57% 0.21 3.46
300628 亿联网络 33.84 1,252.01 7.30% 1.12 -5.66
00960 龙湖集团 111.70 1,211.52 7.06% 新晋 --
01308 海丰国际 41.30 1,129.67 6.58% 0.15 --
002244 滨江集团 86.54 1,086.08 6.33% 新晋 -4.34
01818 招金矿业 37.55 1,071.67 6.25% -2.13 --
603699 纽威股份 23.61 1,057.96 6.17% -0.71 -11.03
601838 成都银行 60.72 1,047.37 6.10% -3.42 2.13
600060 海信视像 42.30 1,020.28 5.95% -0.38 5.67
000528 柳工 79.98 884.58 5.16% -0.11 5.98
合计 -- 707.48 11,060.32 64.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 901.82 5.26 -0.37
合计 901.82 5.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.90 891.76 5.20
019773 25国债08 0.10 10.06 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,860.54
本期利润(万元) 2,497.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2001
期末基金资产净值(万元) 14,184.11
期末基金份额净值(元) 1.3011