基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.08 13.94 12.85 21.33 8.18 10.34 -35.01
基准收益率②% 23.31 2.26 3.19 3.37 7.86 -5.12 -20.62
① — ② -18.23 11.68 9.66 17.96 0.32 15.46 -14.39
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2021/11/23 4年11天 -6.15 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李涛 2021/11/23 2025/11/13 3年11月20天 1.28

嘉实北交所精选两年定开混合A嘉实北交所精选两年定开混合C基金总份额

嘉实北交所精选两年定开混合A嘉实北交所精选两年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6634663466346634
户均持有份额(万)0.830.830.830.83
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 608.68 1.64 -- -0.20
制造业 28,418.56 76.53 -- 30.01
批发和零售业 348.93 0.94 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 310.72 0.84 -- -5.95
科学研究和技术服务业 732.24 1.97 -- 0.27
合计 30,419.13 81.92 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920808 曙光数创 25.04 2,262.94 6.09% 新晋 -17.21
920179 凯德石英 51.41 1,956.30 5.27% 新晋 -10.29
920491 奥迪威 53.26 1,825.35 4.92% 新晋 -15.84
920185 贝特瑞 46.18 1,523.95 4.10% 新晋 -13.43
920394 民士达 38.07 1,523.50 4.10% 新晋 -15.19
920640 富士达 52.08 1,497.18 4.03% 新晋 -18.76
688041 海光信息 5.79 1,463.11 3.94% 新晋 -8.47
920982 锦波生物 4.81 1,355.43 3.65% 新晋 -8.28
920167 同享科技 68.96 1,319.81 3.55% -0.40 -10.74
920476 海能技术 45.75 1,140.50 3.07% 新晋 -25.05
合计 -- 391.35 15,868.07 42.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.12
本期利润(万元) 271.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.049
期末基金资产净值(万元) 5,622.70
期末基金份额净值(元) 1.0154