近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2432元 | 日增长率%： | -1.29 | 今年以来收益率%： | 16.09(排名:103/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.256元 | 日涨幅%： | -0.95 | 折溢价率%： | 1.03 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 18.05 | 16.26 | 16.09 | 47.42 | 31.64 | 31.78 | 24.32 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -4.26 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | 13.99 | 16.10 | 16.39 | 38.54 | 30.26 | 29.98 | 28.58 |
| ① — ③ | 1.28 | 11.24 | 13.43 | 13.74 | 32.97 | 35.14 | 35.53 | -- |
| 同类排名 | 813/2254 | 136/2141 | 240/1961 | 103/2139 | 69/1773 | 55/1457 | 62/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.33 | 16.21 | -10.74 | -14.05 | 8.18 | 10.34 | -35.01 |
| 基准收益率②% | 3.37 | 14.97 | -4.92 | -4.55 | 7.86 | -5.12 | -20.62 |
| ① — ② | 17.96 | 1.24 | -5.82 | -9.50 | 0.32 | 15.46 | -14.39 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业综合指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘杰 | 2021/11/23 | 3年4月12天 | -15.08 | 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李涛 | 2021/11/23 | 3年4月12天 | -15.08 | 李涛，男，中国籍，16年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6634 | 6634 | 6634 | 8604 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 382.90 | 1.40 | -- | -0.67 |
| 制造业 | 19,465.71 | 71.11 | -- | 24.89 |
| 批发和零售业 | 272.69 | 1.00 | -- | -1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286.48 | 1.05 | -- | -4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 615.14 | 2.25 | -- | 0.72 |
| 合计 | 21,022.92 | 76.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 872808 | 曙光数创 | 25.04 | 1,688.88 | 6.17% | 0.68 | -13.80 |
| 835640 | 富士达 | 52.08 | 1,419.58 | 5.19% | 新晋 | 1.46 |
| 839167 | 同享科技 | 68.96 | 1,320.50 | 4.82% | -1.05 | -5.52 |
| 835179 | 凯德石英 | 51.41 | 1,307.97 | 4.78% | 0.55 | 3.02 |
| 832491 | 奥迪威 | 53.26 | 1,145.17 | 4.18% | 0.33 | -11.46 |
| 832982 | 锦波生物 | 5.48 | 1,133.84 | 4.14% | -1.43 | 31.79 |
| 835185 | 贝特瑞 | 46.18 | 905.60 | 3.31% | -1.12 | -7.40 |
| 838262 | 太湖雪 | 31.14 | 774.35 | 2.83% | 新晋 | -2.29 |
| 833394 | 民士达 | 38.07 | 738.53 | 2.70% | 0.06 | 16.87 |
| 688041 | 海光信息 | 4.56 | 682.37 | 2.49% | 新晋 | -11.35 |
| 合计 | -- | 376.18 | 11,116.79 | 40.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书风险揭示章节。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 114.46 |
| 本期利润(万元) | 731.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1321 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,161.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7515 |
