近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3451元 | 7日年化收益率%： | 1.305 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:683/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-28 | 资产净值(亿元)： | 1138.09(2024-12-30) | 基金经理： | 李曈 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 0.37 | 1.48 | 3.34 | 5.02 | 21.55 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.08 | -0.18 | -0.37 | -- |
| 同类排名 | 663/913 | 681/909 | 700/904 | 683/909 | 653/887 | 600/788 | 558/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 1.64 | 1.78 | 1.72 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 1.29 | 1.43 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李曈 | 2017/04/13 | 7年11月28天 | 21.34 | 李曈，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系策略投资总监。自2015年1月28日起，担任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2020年6月4日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2016年4月21日至2020年5月29日，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2016年12月22日至2020年6月4日，担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。自2017年4月13日起，担任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日起至2022年3月29日，担任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2017年5月25日起至2020年7月25日，担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月11日，担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2022年3月29日，担任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日至2021年7月27日，担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年5月29日，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年6月11日，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年8月3日，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任嘉实短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至2024年10月21日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11530768 | 11164845 | 12000596 | 12432525 | |
| 户均持有份额(万) | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 117,854.71 | 1.04 | -0.10 |
| 金融债券 | 500,140.02 | 4.39 | 0.25 |
| 其中：政策性金融债 | 500,140.02 | 4.39 | 0.25 |
| 短期融资券 | 170,905.24 | 1.50 | 0.96 |
| 中期票据 | 3,072.30 | 0.03 | -0.06 |
| 同业存单 | 3,473,480.33 | 30.52 | 12.25 |
| 合计 | 4,265,452.61 | 37.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 1680.00 | 170539.84 | 1.50 |
| 112415433 | 24民生银行CD433 | 1200.00 | 119573.81 | 1.05 |
| 112411127 | 24平安银行CD127 | 1000.00 | 98802.08 | 0.87 |
| 112410046 | 24兴业银行CD046 | 700.00 | 69795.25 | 0.61 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 700.00 | 69478.74 | 0.61 |
| 112411089 | 24平安银行CD089 | 600.00 | 59931.13 | 0.53 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 600.00 | 59587.81 | 0.52 |
| 249967 | 24贴现国债67 | 500.00 | 49974.50 | 0.44 |
| 112410167 | 24兴业银行CD167 | 500.00 | 49828.34 | 0.44 |
| 112406305 | 24交通银行CD305 | 500.00 | 49784.91 | 0.44 |
| 基金名称 | 嘉实现金添利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.22% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39,511.32 |
| 本期利润(万元) | 39,511.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,380,865.23 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
