近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.98 | 34.72 | 8.00 | 4.53 | -14.09 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.27 | 9.00 | 8.49 | -1.43 | 15.16 | -- | -- |
| ① — ② | -14.25 | 25.72 | -0.49 | 5.96 | -29.25 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓云龙 | 2024/11/14 | 1年2月18天 | 31.11 | 邓云龙，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。自2024年11月14日起，担任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月22日起，担任嘉实动力先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 熊昱洲 | 2023/03/14 | 2026/01/22 | 2年10月8天 | 19.77 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金总份额
嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7276 | 7912 | 9038 | 11616 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 13,086.83 | 87.05 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.54 | 1,299.37 | 8.64% | 0.06 | -5.32 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 17.25 | 1,236.32 | 8.22% | -0.19 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 1.58 | 854.83 | 5.69% | 新晋 | -- |
| CRM.UN | 赛富时 | 0.42 | 782.04 | 5.20% | 新晋 | -- |
| TSLA.UW | 特斯拉 | 0.22 | 683.41 | 4.55% | -0.11 | -- |
| 175.HK | 吉利汽车 | 41.20 | 666.11 | 4.43% | 新晋 | -- |
| 603501 | 韦尔股份 | 5.25 | 660.98 | 4.40% | 新晋 | -4.61 |
| SNOW.UN | Snowflake, Inc. | 0.40 | 621.36 | 4.13% | -0.28 | -- |
| 2097.HK | 蜜雪集团 | 1.67 | 618.13 | 4.11% | 新晋 | -- |
| NIO.UN | 蔚来 | 15.33 | 549.53 | 3.66% | -1.19 | -- |
| 9866.HK | 蔚来-SW | 7.80 | 288.57 | 1.92% | -0.51 | -- |
| 合计 | -- | 94.66 | 8,260.65 | 54.95% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 520.00 | 525.25 | 3.49 |
| 019785 | 25国债13 | 280.00 | 281.69 | 1.87 |
| 019766 | 25国债01 | 10.00 | 10.11 | 0.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.36 |
| 本期利润(万元) | -672.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,421.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1995 |
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- 嘉实产业先锋混合C
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- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 嘉实彭博国开债1-5年指数D
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- 嘉实创新先锋混合C
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- 嘉实核心成长混合C
- 嘉实稳惠6个月持有混合A
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- 嘉实动力先锋混合C
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- 嘉实优质精选混合C
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- 嘉实价值长青混合C
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- 嘉实多利收益债券C
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- 嘉实港股优势混合C
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- 嘉实中证软件服务ETF指数
- 嘉实竞争力优选混合A
- 嘉实竞争力优选混合C
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 嘉实医药健康100ETF联接I
- 嘉实浦盈一年持有混合A
- 嘉实浦盈一年持有混合C
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- 嘉实阿尔法优选混合C
- 嘉实中证稀土产业ETF指数
- 嘉实丰年一年定开纯债A
- 嘉实丰年一年定开纯债C
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- 嘉实匠心回报混合C
- 嘉实品质优选股票A
- 嘉实品质优选股票C
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- 嘉实价值臻选混合C
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- 嘉实领先优势混合C
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- 嘉实优势精选混合C
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- 嘉实稳和6个月持有纯债C
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- 嘉实稳裕混合C
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- 嘉实时代先锋三年持有混合C
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- 嘉实港股互联网核心资产混合C
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- 嘉实中证新能源汽车指数C
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- 嘉实蓝筹优势混合C
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 嘉实中证新能源ETF指数
- 嘉实致明3个月定开纯债
- 嘉实远见先锋一年持有混合A
- 嘉实远见先锋一年持有混合C
- 嘉实产业优选混合（LOF）A
- 嘉实产业优选混合（LOF）C
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I
- 嘉实稳健添利一年持有混合
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- 嘉实优质核心两年持有混合C
- 嘉实方舟6个月滚动持有债A
- 嘉实方舟6个月滚动持有债C
- 嘉实方舟6个月滚动持有债E
- 嘉实中证稀有金属ETF指数
- 嘉实兴锐优选一年持有混合A
- 嘉实兴锐优选一年持有混合C
- 嘉实安康稳健养老一年持有(FOF)A
- 嘉实安康稳健养老一年持有(FOF)Y
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- 嘉实价值创造三年持有混合C
- 嘉实策略精选混合A
- 嘉实策略精选混合C
- 嘉实民安添复一年持有混合A
- 嘉实民安添复一年持有混合C
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 嘉实中证软件服务ETF联接I
- 嘉实全球价值股票（QDII）美元
- 嘉实全球价值股票（QDII）人民币
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- 嘉实均衡臻选一年持有混合C
- 嘉实中证稀有金属主题ETF联接A
- 嘉实中证稀有金属主题ETF联接C
- 嘉实中证海外中国互联网30ETF
- 嘉实北交所精选两年定开混合A
- 嘉实北交所精选两年定开混合C
- 嘉实内需精选混合A
- 嘉实内需精选混合C
- 嘉实产业领先混合A
- 嘉实产业领先混合C
- 嘉实策略视野三年持有混合
- 嘉实多元动力混合A
- 嘉实多元动力混合C
- 嘉实致远3个月定开纯债
- 嘉实致乾纯债债券
- 嘉实福康稳健养老一年持有混合A
- 嘉实福康稳健养老一年持有混合Y
- 嘉实中证医疗指数A
- 嘉实中证医疗指数C
- 嘉实上海金ETF
- 嘉实产业优势混合A
- 嘉实产业优势混合C
- 嘉实中证信息安全主题ETF指数
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 嘉实品质蓝筹一年持有混合A
- 嘉实品质蓝筹一年持有混合C
- 嘉实融惠混合A
- 嘉实融惠混合C
- 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
- 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y
- 嘉实品质发现混合A
- 嘉实品质发现混合C
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- 嘉实短债债券C
- 嘉实中证芯片产业指数A
- 嘉实中证芯片产业指数C
- 嘉实国证绿色电力ETF指数
- 嘉实中证半导体产业指数A
- 嘉实中证半导体产业指数C
- 嘉实科创板新一代信息ETF指数
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有
- 嘉实中证高端装备细分50ETF指数
- 嘉实鑫福一年持有混合
- 嘉实中证电池主题ETF联接A
- 嘉实中证电池主题ETF联接C
- 嘉实价值丰润混合A
- 嘉实价值丰润混合C
- 嘉实年年红一年持有债发起式A
- 嘉实年年红一年持有债发起式C
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- 嘉实领航聚利稳健6个月持有混合A
- 嘉实领航聚利稳健6个月持有混合C
- 嘉实国证绿色电力ETF联接A
- 嘉实国证绿色电力ETF联接C
- 嘉实中证1000指数增强A
- 嘉实中证1000指数增强C
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- 嘉实清洁能源股票C
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- 嘉实低碳精选混合C
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- 嘉实双利债券C
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- 嘉实上证科创板芯片ETF联接C
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- 嘉实欣荣混合(LOF)C
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- 嘉实制造升级股票C
- 嘉实中证国新央企能源ETF指数
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- 嘉实纳斯达克100ETF联接A人民币
- 嘉实纳斯达克100ETF联接C美元
- 嘉实纳斯达克100ETF联接C人民币
- 嘉实纳斯达克100ETF联接I人民币
- 嘉实均衡配置混合
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- 嘉实成长驱动混合C
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- 嘉实国证通信ETF联接C
- 嘉实中证2000ETF指数
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- 嘉实双季瑞享6个月持有债C
- 嘉实稳健兴享6个月持有债A
- 嘉实稳健兴享6个月持有债C
- 嘉实民康平衡养老三年持有混合
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