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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.81 | -11.98 | 34.72 | 8.00 | 33.87 | -14.09 | -- |
| 基准收益率②% | -3.36 | 2.27 | 9.00 | 8.49 | 19.21 | 15.16 | -- |
| ① — ② | -5.45 | -14.25 | 25.72 | -0.49 | 14.66 | -29.25 | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓云龙 | 2024/11/14 | 1年5月28天 | 25.86 | 邓云龙，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。自2024年11月14日起，担任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月22日起，担任嘉实动力先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 熊昱洲 | 2023/03/14 | 2026/01/22 | 2年10月8天 | 19.77 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金总份额
嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11368 | 7276 | 7912 | 9038 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 9,748.16 | 87.83 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.60 | 1,043.62 | 9.40% | 0.76 | 8.82 |
| 700.HK | 腾讯控股 | 1.58 | 675.21 | 6.08% | 0.39 | -- |
| TSLA.UW | 特斯拉 | 0.22 | 556.13 | 5.01% | 0.46 | -- |
| 175.HK | 吉利汽车 | 29.40 | 543.06 | 4.89% | 0.46 | -- |
| 301358 | 湖南裕能 | 6.94 | 524.53 | 4.73% | 新晋 | 28.45 |
| 1801.HK | 信达生物 | 6.40 | 479.76 | 4.32% | 新晋 | -- |
| 2097.HK | 蜜雪集团 | 1.67 | 432.04 | 3.89% | -0.22 | -- |
| 9868.HK | 小鹏集团-W | 6.69 | 386.61 | 3.48% | -4.74 | -- |
| AZN.UN | 阿斯利康 | 0.24 | 327.51 | 2.95% | 新晋 | -- |
| JNJ.UN | 强生 | 0.19 | 321.36 | 2.90% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 55.93 | 5,289.83 | 47.65% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 320.00 | 324.25 | 2.92 |
| 019785 | 25国债13 | 280.00 | 282.66 | 2.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -471.57 |
| 本期利润(万元) | -416.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,218.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0938 |
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- 嘉实中证新能源汽车指数C
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- 嘉实策略精选混合C
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- 嘉实中证大农业ETF联接C
- 嘉实标普生物科技精选ETF指数
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