基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.31 1.36 -0.95 2.98 7.16 3.20 2.54
基准收益率②% -1.55 0.84 -1.48 2.66 5.43 1.66 0.19
① — ② 0.24 0.52 0.53 0.32 1.73 1.54 2.35
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国英 2022/01/14 3年10月21天 12.52 赵国英，女，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生，清华五道口金融学院金融学专业，具有基金从业资格。历任天安保险有限公司债券交易员（2004.07-2005.05），兴业银行资金营运中心债券交易员（2005.05-2009.12），美国银行上海分行环球金融市场部副总裁（2009.12-2015.04）。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，任策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任投资总监（纯债）、债券投资决策委员会委员。自2018年8月21日至2020年7月31日，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月21日至2020年7月31日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年8月21日起至2020年7月31日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年8月21日至2020年7月31日，担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2018年8月21日至2018年10月31日，担任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月30日至2020年7月31日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月21日至2019年1月9日，担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起至2020年7月31日，担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月21日至2019年8月26日，担任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月31日起至2020年7月31日，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起，担任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起，担任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起至2023年2月1日，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起，担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月14日至2025年8月6日，担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起至2025年1月17日，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起至2025年9月30日，担任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起，担任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。
张文佳 2022/06/14 3年5月20天 11.20 张文佳，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系，任基金经理助理。2020年10月27日至2022年6月14日，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月27日至2022年6月14日，担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月13日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月20日起，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月20日起至2025年1月16日，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月19日起至2023年1月31日，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理助理，自2021年8月19日起担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月29日起至2024年12月26日，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月27日至2022年6月13日，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理；自2022年6月14日起，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月25日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2023年2月1日起，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王立芹 2020/10/22 2022/06/14 1年7月23天 7.13
王亚洲 2019/01/28 2020/10/22 1年8月25天 3.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 307,738.96 26.38 1.97
金融债券 1,178,536.16 101.04 28.63
其中：政策性金融债 1,178,536.16 101.04 28.63
合计 1,486,275.12 127.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 2200.00 225540.87 19.34
230203 23国开03 1470.00 153272.63 13.14
230208 23国开08 930.00 95799.89 8.21
250420 25农发20 700.00 69074.50 5.92
250016 25附息国债16 600.00 59960.40 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,488.92
本期利润(万元) -19,555.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 1,166,435.73
期末基金份额净值(元) 1.0192