基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.89 1.48 1.65 0.89 3.20 2.54 4.61
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② 0.45 0.50 0.40 0.07 1.54 2.35 2.33
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国英 2022/01/14 2年10月6天 10.55 赵国英，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生，清华五道口金融学院金融学专业，具有基金从业资格。历任天安保险有限公司债券交易员（2004.07-2005.05），兴业银行资金营运中心债券交易员（2005.05-2009.12），美国银行上海分行环球金融市场部副总裁（2009.12-2015.04）。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，任策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任投资总监（纯债）。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2018年10月31日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2019年1月9日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2019年8月26日任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理.2018年8月21日至2020年7月31日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年10月30日至2020年7月31日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2020年7月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2020年7月31日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月14日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年4月27日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月7日任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理。
张文佳 2022/06/14 2年5月6天 9.25 张文佳，女，中国，硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。 2020年8月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系，任基金经理助理。2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王立芹 2020/10/22 2022/06/14 1年7月23天 7.13
王亚洲 2019/01/28 2020/10/22 1年8月25天 3.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 276,223.04 17.12 12.20
金融债券 1,473,543.71 91.33 -24.35
其中：政策性金融债 1,473,543.71 91.33 -24.35
合计 1,749,766.75 108.45 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 2250.00 231769.29 14.37
230203 23国开03 1510.00 158020.26 9.79
210208 21国开08 1350.00 137879.31 8.55
240215 24国开15 1000.00 100588.19 6.23
230208 23国开08 830.00 85606.72 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,945.18
本期利润(万元) 13,006.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 1,613,342.77
期末基金份额净值(元) 1.0244