近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 李金灿 | 2024/04/29 | 3月18天 | 0.11 | 李金灿，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于现金管理部。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年6月9日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年2月5日任嘉实机构快线货币基金经理。2016年7月23日至2020年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实理财宝7天债券基金经理。2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月5日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月5日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉实汇鑫中短债券型证券投资基金基金经理。2020年4月17日任嘉实货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王亚洲 | 2024/04/29 | 3月18天 | 0.11 | 王亚洲先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2017年10月20日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券基金经理。2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2022年9月9日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,238.84 | 12.48 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,066.29 | 6.16 | -- |
| 可转换债券 | 2,484.98 | 3.77 | -- |
| 短期融资券 | 45,296.50 | 68.63 | -- |
| 中期票据 | 6,177.25 | 9.36 | -- |
| 合计 | 62,197.57 | 94.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012384052 | 23京能洁能SCP007 | 40.00 | 4066.59 | 6.16 |
| 230306 | 23进出06 | 40.00 | 4066.29 | 6.16 |
| 012480641 | 24浙交投SCP004 | 40.00 | 4027.11 | 6.10 |
| 012481322 | 24宁沪高SCP008 | 40.00 | 4014.43 | 6.08 |
| 012481452 | 24国新控股SCP002 | 40.00 | 4011.82 | 6.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.07 |
| 本期利润(万元) | 13.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,580.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.002 |