近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-05-06 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.00 | -1.52 | -- | -4.46 | -- | -- | -- | -2.15 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | -5.36 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | -- | -1.75 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.80 | -2.75 | -- | -2.19 | -- | -- | -- | 3.21 |
| ① — ③ | -1.22 | -2.31 | -- | -2.71 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1469/2270 | 1652/2166 | -- | 1619/2137 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.68 | -0.77 | 7.07 | 6.24 | 19.29 | 51.63 | -- |
| 基准收益率②% | 7.09 | 0.24 | 7.90 | 8.25 | 25.37 | 53.10 | -- |
| ① — ② | -1.41 | -1.01 | -0.83 | -2.01 | -6.08 | -1.47 | -- |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张钟玉 | 2023/07/14 | 1年9月2天 | 14.02 | 张钟玉，女，中国籍，14年证券从业经历，会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、数量投资部数量分析师，基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2021年9月2日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年11月23日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2022年1月27日至2022年8月17日，担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年10月20日起，担任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月11日，担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年1月8日，担任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月19日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月31日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月11日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月2日起，担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年4月3日起，担任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 蒋一茜 | 2024/10/28 | 5月19天 | -6.95 | 蒋一茜，女，中国香港籍，27年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities（HK）Co，Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，2009年8月6日至2017年6月1担任DWSChinaEquityFund基金经理职务，2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChineseEquities基金经理职务，2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日，担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月20日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年2月28日至2021年4月24日，担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘珈吟 | 2023/07/14 | 2024/02/01 | 6月18天 | 7.27 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 257527 | 112330 | 36503 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 0.74 | 0.78 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.42 | 0.81 | 4.62 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.58 | 99.19 | 95.38 | -- |
| 基金名称 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150076)浙商300分级稳健 (150077)浙商300分级进取 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债 券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例为85% －100%，其中投资于股票的资产不低于基 金资产的85% ，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产 的80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不 高于基金资产净值的3%. 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙 商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-01-01 | 1.02 |
| 2017-01-02 | 1.02 |
| 2016-01-03 | 1.02 |
| 2015-01-04 | 1.02 |
| 2014-01-01 | 1.04 |
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,181.32 |
| 本期利润(万元) | 5,870.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0547 |
| 期末基金资产净值(万元) | 265,045.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6585 |
