基金档案

易方达中证电信主题ETF联接C(019142)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2344元 日增长率%： 0.77 今年以来收益率%： -5.21(排名:1094/1410) 净值日期： 04-09 基金吧
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 股票型联接基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-09-20 资产净值(亿元)： 0.25(2024-12-30) 基金经理： 鲍杰

（2025-04-09）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/01/202025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/07100.0000105.0000110.0000115.0000
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2025-04-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%-8.422.432.35-5.2128.36----23.44
上证指数 ②%-4.241.73-2.38-3.836.48----3.70
同类平均 ③%-7.102.59-2.57-2.4511.32------
① — ②-4.180.704.73-1.3821.88----19.74
① — ③-1.32-0.164.92-2.7617.04------
同类排名890/1462561/1414296/12131094/1410138/995------

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.46 0.44 0.49 0.56 1.97 2.28 2.09
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.37 0.35 0.40 0.47 1.62 1.93 1.74
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文玥 2019/08/21 5年7月20天 13.57 张文玥，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组，现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月19日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。自2014年8月13日至2021年8月12日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2015年7月14日起，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年7月25日，担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2016年12月22日起，担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月14日起，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2017年3月23日至2020年6月11日，担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月9日起，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2014年8月13日至2019年3月22日，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理（转型前）。2019年3月22日起，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月18日，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2016年1月28日至2020年6月11日，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2014年8月13日至2020年12月1日，担任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。自2021年8月12日起至2022年12月13日，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李金灿 2020/07/25 2023/12/27 3年5月2天 8.21
万晓西 2019/08/14 2019/10/29 2月15天 0.55

  2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 基金持有人
持有人户数(户) 1 1 1 2
户均持有份额(万) 11,213.45 11,808.18 9,095.41 3,002.10
机构持有比例(%) 100.00 100.00 100.00 100.00
个人持有比例(%) -- -- -- --

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 544,029.52 47.95 17.01
合计 544,029.52 47.95 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112413076 24浙商银行CD076 300.00 29929.49 2.64
112413100 24浙商银行CD100 200.00 19956.73 1.76
112405157 24建设银行CD157 200.00 19954.28 1.76
112406319 24交通银行CD319 200.00 19906.96 1.75
112493171 24杭州银行CD028 150.00 14963.14 1.32
112411057 24平安银行CD057 150.00 14934.72 1.32
112406065 24交通银行CD065 100.00 9978.50 0.88
112489870 24苏州银行CD276 100.00 9978.16 0.88
112470051 24苏州银行CD281 100.00 9978.13 0.88
112405054 24建设银行CD054 100.00 9976.57 0.88

基金名称 易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金管理公司 易方达基金管理有限公司
托管银行 中信证券股份有限公司
相关基金 (019141)易方达中证电信主题ETF联接A
联接对象 (563010)易方达中证电信主题ETF指数
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008818088
传真 020-38799488
网址 www.efunds.com.cn

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,221.81
本期利润(万元) 5,343.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4964
期末基金资产净值(万元) 1,134,604.59
期末基金份额净值(元) 105.4128