基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.86 3.21 4.43 -3.28 16.94 -14.86 -13.24
基准收益率②% 14.38 2.05 4.11 -0.86 15.66 -9.40 -13.84
① — ② 4.48 1.16 0.32 -2.42 1.28 -5.46 0.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/06/29 4年5月5天 2.61 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优势精选混合A嘉实优势精选混合C基金总份额

嘉实优势精选混合A嘉实优势精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9598103341119211947
户均持有份额(万)12.8213.1413.3613.48
机构持有比例(%)0.000.000.670.62
个人持有比例(%)100.00100.0099.3399.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,531.41 10.92 -- 5.41
制造业 17,533.43 18.18 -- -28.34
批发和零售业 1,478.04 1.53 -- 0.49
交通运输、仓储和邮政业 1,981.23 2.05 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 884.01 0.92 -- -5.87
金融业 10,228.80 10.61 -- 4.10
科学研究和技术服务业 1,818.82 1.89 -- 0.19
合计 44,455.74 46.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 332.30 9,782.91 10.15% 4.31 -1.84
00700 腾讯控股 15.66 9,479.09 9.83% 1.29 --
600036 招商银行 134.47 5,433.85 5.64% -3.89 5.10
09988 阿里巴巴-W 32.22 5,206.67 5.40% 1.01 --
01818 招金矿业 165.85 4,733.32 4.91% 新晋 --
600426 华鲁恒升 105.38 2,804.07 2.91% 新晋 14.19
000651 格力电器 68.73 2,730.04 2.83% -0.49 2.57
002142 宁波银行 91.40 2,415.68 2.51% -1.73 0.22
09626 哔哩哔哩-W 11.09 2,274.06 2.36% 新晋 --
300759 康龙化成 45.83 1,638.42 1.70% 新晋 -14.02
03759 康龙化成 53.70 1,394.33 1.45% 新晋 --
合计 -- 1,056.63 47,892.44 49.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,511.60 1.57 0.24
合计 1,511.60 1.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.00 1511.60 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,201.95
本期利润(万元) 18,580.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1643
期末基金资产净值(万元) 90,891.29
期末基金份额净值(元) 1.0561