基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.88 6.48 1.79 -11.10 -27.47 -- --
基准收益率②% 13.68 5.78 1.67 -11.22 -28.30 -- --
① — ② 0.20 0.70 0.12 0.12 0.83 -- --
业绩比较基准 标的指数为中证疫苗与生物技术指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周泉希 2025/11/15 18天 -7.37 周泉希，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士。2022年7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。自2025年11月15日起，担任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王紫菡 2023/02/16 2025/11/15 2年8月27天 -24.01

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21.53 0.09 -- -15.63
批发和零售业 0.94 0.00 -- -0.36
合计 22.47 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.02 5.72 0.02% 0.01 -3.26
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.01% 0.00 -8.21
688729 屹唐股份 0.12 2.76 0.01% 新晋 -8.19
301658 首航新能 0.04 1.53 0.01% 新晋 -8.37
301590 优优绿能 0.01 1.33 0.01% 新晋 -9.99
合计 -- 0.23 14.19 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 100.74 2,091.37 8.52% -0.56 -2.14
603392 万泰生物 31.94 1,806.26 7.36% -1.60 -15.58
300142 沃森生物 134.62 1,562.94 6.37% -0.44 -2.81
688331 荣昌生物 8.23 961.50 3.92% 新晋 -6.07
600739 辽宁成大 77.25 949.40 3.87% -0.04 -8.88
300601 康泰生物 56.40 947.02 3.86% -0.08 -9.10
000661 长春高新 6.00 779.92 3.18% 新晋 -11.92
603087 甘李药业 9.89 750.65 3.06% 0.10 -8.45
600529 山东药玻 33.99 729.43 2.97% -0.11 -3.99
002007 华兰生物 45.18 719.27 2.93% 0.02 -3.78
合计 -- 504.24 11,297.76 46.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -871.46
本期利润(万元) 3,480.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0982
期末基金资产净值(万元) 24,537.86
期末基金份额净值(元) 0.7506