基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.41 -1.68 -3.14 -4.13 14.83 1.68 -10.46
基准收益率②% 6.69 -5.55 1.79 -6.83 5.21 -13.57 -15.86
① — ② -6.28 3.87 -4.93 2.70 9.62 15.25 5.40
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*95%+中债总指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/04/11 8年7月22天 148.03 谭丽，女，中国籍，24年证券从业经历，北京大学光华管理学院学士，英国曼彻斯特大学硕士。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、策略组投资总监，现任价值风格投资总监。2017年4月11日起，担任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日起至2019年1月10日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月6日起，担任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起，担任嘉实价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月5日起至2023年2月18日，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年8月3日，担任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年9月21日至2025年11月27日，担任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任嘉实价值长青混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起，担任嘉实价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月1日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年3月2日起，担任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2015/03/23 2017/04/11 2年19天 6.10
陈勤 2015/03/23 2015/06/19 2月27天 26.70

嘉实新消费股票A嘉实新消费股票C基金总份额

嘉实新消费股票A嘉实新消费股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19259818290117870682905
户均持有份额(万)0.410.450.460.74
机构持有比例(%)42.2342.6241.9227.32
个人持有比例(%)57.7757.3858.0872.68

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 110,732.81 73.78 -- 15.78
批发和零售业 21,392.50 14.25 -- 13.09
金融业 2,970.97 1.98 -- -7.28
文化、体育和娱乐业 2,942.25 1.96 -- 0.17
合计 138,038.53 91.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600060 海信视像 595.89 14,372.87 9.58% 2.04 5.75
000651 格力电器 324.91 12,905.28 8.60% -0.80 2.81
600519 贵州茅台 8.56 12,367.05 8.24% 2.04 0.32
002078 太阳纸业 834.08 11,918.93 7.94% -0.83 5.57
002867 周大生 859.63 11,605.01 7.73% 1.49 -6.69
601933 永辉超市 2,091.14 9,786.55 6.52% 1.23 -12.93
603345 安井食品 120.49 8,495.89 5.66% -0.34 13.24
000921 海信家电 320.27 8,339.85 5.56% 0.41 4.79
689009 九号公司 116.63 7,802.59 5.20% 新晋 -1.91
600873 梅花生物 719.55 7,634.43 5.09% 新晋 -8.68
合计 -- 5,991.15 105,228.45 70.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,558.58
本期利润(万元) 1,000.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0153
期末基金资产净值(万元) 147,751.10
期末基金份额净值(元) 2.465