基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 55.79 1.97 0.53 -4.71 -0.24 -22.88 -28.96
基准收益率②% 14.61 1.70 1.17 -0.91 12.43 -7.65 -15.85
① — ② 41.18 0.27 -0.64 -3.80 -12.67 -15.23 -13.11
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李涛 2024/12/16 11月19天 44.08 李涛，男，中国籍，17年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年11月13日，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任嘉实成长共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2021/09/28 2024/12/16 3年2月18天 -46.60

嘉实优质核心两年持有混合A嘉实优质核心两年持有混合C基金总份额

嘉实优质核心两年持有混合A嘉实优质核心两年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1316140912621428
户均持有份额(万)1.901.852.252.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,635.07 70.09 -- 23.57
建筑业 726.99 1.14 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 11,842.50 18.60 -- 11.81
文化、体育和娱乐业 874.36 1.37 -- 0.08
合计 58,078.92 91.20 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 77.42 5,110.49 8.02% 4.23 -14.42
603986 兆易创新 21.33 4,549.69 7.14% 0.97 -5.76
688041 海光信息 17.80 4,495.09 7.06% 1.31 -8.47
603019 中科曙光 34.56 4,121.28 6.47% 0.90 -8.01
688256 寒武纪 2.98 3,951.15 6.20% 新晋 -3.21
688981 中芯国际 24.82 3,477.48 5.46% 0.45 -10.20
002371 北方华创 7.20 3,254.96 5.11% -0.28 6.45
300308 中际旭创 7.55 3,047.78 4.79% 新晋 10.61
01347 华虹半导体 31.00 2,264.19 3.56% 新晋 --
688019 安集科技 9.47 2,163.97 3.40% 0.11 -0.01
合计 -- 234.13 36,436.08 57.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,058.85 3.23 -1.94
合计 2,058.85 3.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 10.30 1032.04 1.62
019773 25国债08 7.70 774.88 1.22
019766 25国债01 2.50 251.93 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.35
本期利润(万元) 765.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.304
期末基金资产净值(万元) 2,335.47
期末基金份额净值(元) 0.8464