近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 3.8004元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.66(排名:1661/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.801元 | 日涨幅%： | -0.53 | 折溢价率%： | 0.02 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-03-05 | 资产净值(亿元)： | 2476.80(2024-12-30) | 基金经理： | 余海燕 庞亚平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 0.22 | 2.83 | 0.46 | 5.27 | 13.23 | 16.85 | 71.28 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 68.11 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.93 | 1.09 | 0.49 | 0.89 | 0.32 | 2.04 | 1.83 | 3.17 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.08 | 1.00 | 0.21 | 1.99 | 6.28 | 6.90 | -- |
| 同类排名 | 73/2453 | 971/2429 | 225/2353 | 537/2428 | 127/2178 | 14/1806 | 20/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.71 | 19.59 | -6.44 | -6.44 | -0.24 | -22.88 | -28.96 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.39 | -1.21 | 1.28 | 12.43 | -7.65 | -15.85 |
| ① — ② | -3.80 | 6.20 | -5.23 | -7.72 | -12.67 | -15.23 | -13.11 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2024/12/16 | 3月22天 | -1.24 | 李涛，男，中国籍，16年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡涛 | 2021/09/28 | 2024/12/16 | 3年2月18天 | -46.60 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1409 | 1262 | 1428 | 1715 | |
| 户均持有份额(万) | 1.85 | 2.25 | 2.23 | 2.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 34,341.28 | 75.26 | -- | 29.04 |
| 批发和零售业 | 681.37 | 1.49 | -- | -0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,108.71 | 11.20 | -- | 5.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,369.37 | 3.00 | -- | 1.29 |
| 合计 | 41,500.73 | 90.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 17.80 | 2,665.56 | 5.84% | 新晋 | -11.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 24.82 | 2,348.10 | 5.15% | 新晋 | -10.02 |
| 603019 | 中科曙光 | 31.72 | 2,293.99 | 5.03% | 新晋 | -9.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 21.33 | 2,278.04 | 4.99% | 新晋 | -12.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 18.35 | 2,266.41 | 4.97% | 新晋 | -7.06 |
| 300502 | 新易盛 | 18.64 | 2,154.41 | 4.72% | 新晋 | -3.52 |
| 002371 | 北方华创 | 5.33 | 2,084.03 | 4.57% | 新晋 | -1.74 |
| 600536 | 中国软件 | 43.29 | 2,021.21 | 4.43% | 新晋 | -4.29 |
| 300395 | 菲利华 | 53.19 | 2,000.48 | 4.38% | 新晋 | 14.96 |
| 002281 | 光迅科技 | 31.15 | 1,625.10 | 3.56% | 新晋 | -12.39 |
| 合计 | -- | 265.62 | 21,737.33 | 47.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,430.75 | 5.33 | 0.70 |
| 合计 | 2,430.75 | 5.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 22.30 | 2247.31 | 4.93 |
| 019733 | 24国债02 | 1.80 | 183.44 | 0.40 |
| 基金名称 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022240)嘉实丰益纯债定开债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，开放期内，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-20 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.50 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -703.72 |
| 本期利润(万元) | -69.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,382.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.53 |
