近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.49 | -0.10 | -2.02 | -1.12 | 0.05 | -2.23 | 4.07 |
基准收益率②% | 1.32 | 0.10 | -0.44 | 0.40 | 0.47 | -2.02 | 2.10 |
① — ② | -0.83 | -0.20 | -1.58 | -1.52 | -0.42 | -0.21 | 1.97 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
林洪钧 | 2022/04/06 | 2年21天 | -0.39 | 林洪钧,男,中国籍,18年证券从业经历,复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。曾任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益部投资总监,财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任债券投资决策委员会成员、固定收益部策略投资总监。2011年1月27日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金的基金经理。2011年6月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月26日至2019年10月30日任代任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月9日至2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
杨烨超 | 2023/03/16 | 1年1月11天 | -1.31 | 杨烨超,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学本科、硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等)、固定收益部研究员、基金经理。2018年7月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理,现任固定收益部基金经理。2015年11月27日至2018年5月5日,担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2018年5月26日,担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年5月5日,担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日,担任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日,担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月3日至2018年5月26日,担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2018年5月26日,担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2018年5月26日,担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年5月5日,担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年5月5日,担任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年8月4日至2018年5月26日,担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年5月26日,担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2022年7月8日,担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日,担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2022年7月8日,担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2020年10月20日,担任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2022年7月8日,担任财通恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2020年12月18日,担任财通景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2022年7月8日,担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年7月8日,担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月19日至2022年7月8日,担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4654 | 5425 | 7380 | 11881 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.58 | 0.53 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 3.16 | 3.84 | 8.12 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 96.84 | 96.16 | 91.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 721.71 | 1.52 | -- | -5.02 |
制造业 | 1,737.45 | 3.66 | -- | -42.53 |
文化、体育和娱乐业 | 364.35 | 0.77 | -- | -1.55 |
合计 | 2,823.51 | 5.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
301188 | 力诺特玻 | 24.50 | 413.56 | 0.87% | 新晋 | -13.83 |
002078 | 太阳纸业 | 19.73 | 287.27 | 0.61% | 新晋 | 12.55 |
000975 | 银泰黄金 | 14.29 | 258.51 | 0.54% | -0.73 | 14.04 |
000983 | 山西焦煤 | 24.31 | 250.88 | 0.53% | -0.45 | 1.14 |
300251 | 光线传媒 | 23.16 | 247.35 | 0.52% | 新晋 | -8.25 |
603993 | 洛阳钼业 | 25.52 | 212.33 | 0.45% | 新晋 | 18.52 |
300604 | 长川科技 | 6.12 | 205.70 | 0.43% | -0.12 | -11.59 |
002028 | 思源电气 | 2.94 | 175.37 | 0.37% | 新晋 | 12.44 |
000039 | 中集集团 | 17.34 | 165.94 | 0.35% | 新晋 | -0.33 |
603878 | 武进不锈 | 17.56 | 155.76 | 0.33% | 新晋 | 5.64 |
合计 | -- | 175.47 | 2,372.67 | 5.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,076.58 | 4.38 | -- |
金融债券 | 15,726.12 | 33.15 | 25.78 |
其中:政策性金融债 | 5,498.97 | 11.59 | 6.05 |
企业债券 | 3,058.71 | 6.45 | -0.92 |
短期融资券 | 3,056.67 | 6.44 | -- |
中期票据 | 19,491.62 | 41.09 | -9.22 |
同业存单 | 1,596.63 | 3.37 | -- |
合计 | 45,006.33 | 94.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102103258 | 21陕煤化MTN011 | 40.00 | 4064.83 | 8.57 |
230206 | 23国开06 | 38.00 | 3871.67 | 8.16 |
102101626 | 21金华融盛MTN001 | 30.00 | 3125.50 | 6.59 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 30.00 | 3124.59 | 6.59 |
101901508 | 19华发集团MTN006 | 30.00 | 3086.42 | 6.51 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -6.72 |
本期利润(万元) | 9.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
期末基金资产净值(万元) | 2,261.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.0568 |