近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.7464元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | -4.25(排名:5114/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 廖瀚博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.74 | -5.48 | -9.11 | -4.25 | -6.27 | -32.01 | -- | -41.06 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -5.93 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.23 | -4.71 | -6.89 | 0.68 | -10.80 | -27.77 | -- | -35.13 |
| ① — ③ | -7.65 | -4.45 | -5.86 | -1.26 | -9.01 | -19.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 7256/8372 | 6819/8289 | 6489/8129 | 5114/8278 | 6417/7815 | 6299/6958 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.19 | 0.51 | 0.44 | 0.49 | 2.65 | 0.05 | -2.23 |
| 基准收益率②% | 2.32 | 1.99 | 0.57 | 1.32 | 6.34 | 0.47 | -2.02 |
| ① — ② | -1.13 | -1.48 | -0.13 | -0.83 | -3.69 | -0.42 | -0.21 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林洪钧 | 2022/04/06 | 3年4天 | 0.37 | 林洪钧，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。曾任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公司债券交易员，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经理，光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监，兴证证券资产管理有限公司固定收益部投资总监，财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任债券投资决策委员会成员、固定收益部策略投资总监。2011年1月27日至2015年6月1日，担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）的基金经理，2011年6月9日至2015年6月1日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理，2012年11月5日至2015年6月1日，担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理，2014年3月31日至2015年6月1日，担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年4月24日至2014年12月8日，担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2014年8月4日至2015年6月1日，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理，2014年9月12日至2015年6月1日，担任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月14日至2020年10月20日，担任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日，担任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日起至2019年10月30日，担任财通财通宝货币市场基金的基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日，担任财通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2019年10月30日，担任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日起至2020年7月31日，担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2020年12月18日，担任财通景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2021年10月22日，担任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月2日至2021年10月22日，担任财通恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2021年10月22日，担任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月9日至2021年10月22日，担任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年10月22日，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起，担任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日至2025年2月6日，担任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨烨超 | 2023/03/16 | 2年25天 | -0.56 | 杨烨超，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学本科、硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任市场部产品助理、产品经理（负责产品设计研究等）、固定收益部研究员、基金经理。2018年7月加入财通基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理，现任固定收益部基金经理。2015年11月27日至2018年5月5日，担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2018年5月26日，担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年5月5日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日，担任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日，担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月3日至2018年5月26日，担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2018年5月26日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2018年5月26日，担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年5月5日，担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年5月5日，担任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年8月4日至2018年5月26日，担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年5月26日，担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2022年7月8日，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日，担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2022年7月8日，担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2020年10月20日，担任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2022年7月8日，担任财通恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2020年12月18日，担任财通景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2022年7月8日，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年7月8日，担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月19日至2022年7月8日，担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3371 | 4047 | 4654 | 5425 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 571.66 | 1.85 | -- | -2.55 |
| 制造业 | 2,455.25 | 7.94 | -- | -38.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.36 | 0.74 | -- | -2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.80 | 1.00 | -- | -4.27 |
| 金融业 | 798.56 | 2.58 | -- | -4.25 |
| 合计 | 4,361.63 | 14.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 3.67 | 424.18 | 1.37% | 新晋 | -24.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.47 | 308.80 | 1.00% | 新晋 | -18.00 |
| 601398 | 工商银行 | 38.95 | 269.53 | 0.87% | 0.28 | -0.13 |
| 601288 | 农业银行 | 49.95 | 266.73 | 0.86% | 新晋 | -0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 5.86 | 266.34 | 0.86% | 新晋 | 7.07 |
| 601838 | 成都银行 | 15.33 | 262.30 | 0.85% | 新晋 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 3.43 | 258.00 | 0.83% | 新晋 | -1.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.84 | 231.56 | 0.75% | 新晋 | -23.92 |
| 600886 | 国投电力 | 13.68 | 227.36 | 0.74% | 新晋 | 4.65 |
| 601088 | 中国神华 | 5.16 | 224.36 | 0.73% | 新晋 | 9.85 |
| 合计 | -- | 142.34 | 2,739.16 | 8.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,199.20 | 10.35 | -1.30 |
| 金融债券 | 8,571.54 | 27.72 | 11.51 |
| 其中：政策性金融债 | 7,631.67 | 24.68 | 13.91 |
| 可转换债券 | 982.27 | 3.18 | -- |
| 短期融资券 | 1,030.22 | 3.33 | -2.29 |
| 中期票据 | 8,903.27 | 28.79 | -9.24 |
| 同业存单 | 2,956.91 | 9.56 | -- |
| 合计 | 25,643.42 | 82.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400005 | 24特别国债05 | 30.00 | 3199.20 | 10.35 |
| 240215 | 24国开15 | 30.00 | 3169.44 | 10.25 |
| 112402152 | 24工商银行CD152 | 30.00 | 2956.91 | 9.56 |
| 102481556 | 24诚通控股MTN011A | 20.00 | 2159.57 | 6.98 |
| 102481422 | 24首农食品MTN001A | 20.00 | 2066.39 | 6.68 |
| 基金名称 | 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002542)长城久鼎灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久鼎保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.52 |
| 本期利润(万元) | 22.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,701.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0795 |
