近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0646元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:1952/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-22 | 资产净值(亿元)： | 36.59(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.37 | 1.73 | -0.08 | 3.69 | -- | -- | 6.46 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | -- | -- | 8.22 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.37 | 0.51 | -0.62 | 0.36 | -1.26 | -- | -- | -1.76 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.50 | -0.10 | -0.32 | 0.41 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1793/2453 | 2080/2429 | 1166/2353 | 1952/2428 | 698/2178 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.24 | -0.30 | 0.78 | 0.52 | 3.26 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.56 | 1.72 | 1.58 | 1.67 | 7.75 | -- | -- |
| ① — ② | -0.32 | -2.02 | -0.80 | -1.15 | -4.49 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*2.5%+恒生指数收益率（人民币计价）*2.5%+中债总财富（总值）指数*80%+6个月定期存款利率(税后)*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李欣 | 2025/02/06 | 1月27天 | 0.26 | 李欣，男，中国籍，13年证券从业经历，北大金融数学硕士。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。自2016年7月23日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2024年6月22日，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 轩璇 | 2022/10/11 | 2年5月25天 | 3.73 | 轩璇，女，中国籍，12年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月11日至2019年8月31日担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月5日起，担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2022年11月12日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2023年6月2日，担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2022年1月18日，担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日至2022年2月22日，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日至2021年7月21日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起至2022年11月12日，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起，担任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 3 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 31.63 | 31.60 | 94.61 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.71 | 99.80 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.29 | 0.20 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 157.66 | 0.73 | -- | -0.64 |
| 制造业 | 707.25 | 3.28 | -- | -4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.46 | 0.56 | -- | -0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.85 | 0.82 | -- | -0.25 |
| 金融业 | 68.21 | 0.32 | -- | -1.41 |
| 房地产业 | 61.40 | 0.28 | -- | -0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 101.82 | 0.47 | -- | 0.12 |
| 合计 | 1,392.65 | 6.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600674 | 川投能源 | 6.98 | 120.46 | 0.56% | 新晋 | 11.43 |
| 600941 | 中国移动 | 0.88 | 103.98 | 0.48% | 0.23 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 1.85 | 101.82 | 0.47% | 新晋 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.37 | 98.42 | 0.46% | 新晋 | -8.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 3.85 | 92.86 | 0.43% | 新晋 | -0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 1.16 | 87.26 | 0.40% | 0.17 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.37 | 81.19 | 0.38% | 0.13 | 11.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.75 | 80.33 | 0.37% | 新晋 | 10.95 |
| 601918 | 新集能源 | 10.65 | 76.47 | 0.35% | 0.14 | 7.08 |
| 600435 | 北方导航 | 7.83 | 76.42 | 0.35% | 新晋 | 6.56 |
| 合计 | -- | 40.69 | 919.21 | 4.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,008.37 | 9.32 | 0.69 |
| 金融债券 | 10,744.57 | 49.86 | -5.49 |
| 其中：政策性金融债 | 2,836.05 | 13.16 | -2.66 |
| 企业债券 | 2,689.42 | 12.48 | -11.46 |
| 可转换债券 | 203.57 | 0.94 | -4.16 |
| 中期票据 | 6,774.71 | 31.44 | -5.95 |
| 其他债券 | 1,037.73 | 4.82 | -- |
| 合计 | 23,458.36 | 108.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 20.00 | 2195.99 | 10.19 |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 10.00 | 1059.53 | 4.92 |
| 092280034 | 22威海商行二级资本债01 | 10.00 | 1053.76 | 4.89 |
| 102480429 | 24可克达拉MTN001 | 10.00 | 1043.42 | 4.84 |
| 199081 | 24山东债78 | 10.00 | 1037.73 | 4.82 |
| 基金名称 | 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018171)嘉实双季瑞享6个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.08 |
| 本期利润(万元) | 2.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0953 |
