近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.23 | 7.37 | 8.66 | -6.61 | 10.47 | -18.22 | 5.99 |
基准收益率②% | 4.31 | 4.40 | -2.13 | 1.66 | 19.22 | -24.52 | -23.18 |
① — ② | 0.92 | 2.97 | 10.79 | -8.27 | -8.75 | 6.30 | 29.17 |
业绩比较基准 | 40%*道琼斯互联网指数+45%*中证海外国互联网指数+15*中证全指互联网软件与服务指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鑫晨 | 2021/02/24 | 3年2月3天 | 1.57 | 王鑫晨,中国,本科,已取得基金从业资格.曾任SPARXGroup、CitigroupGlobalMarkets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2019年5月25日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理.2020年6月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理.2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理.2021年8月3日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 71414 | 77710 | 83841 | 88197 | |
户均持有份额(万) | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 8.94 | 5.30 | 1.50 | 1.63 | |
个人持有比例(%) | 91.06 | 94.70 | 98.50 | 98.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 115,073.71 | 91.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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GOTU.UN | 高途 | 247.39 | 11,496.84 | 9.18% | -0.23 | -- |
3690.HK | 美团-W | 126.00 | 11,057.01 | 8.83% | 新晋 | -- |
TAL.UN | 好未来 | 124.00 | 9,985.50 | 7.97% | -0.93 | -- |
700.HK | 腾讯控股 | 35.00 | 9,639.35 | 7.69% | 0.22 | -- |
PDD.UW | 拼多多 | 10.35 | 8,536.62 | 6.81% | -1.80 | -- |
EDU.UN | 新东方 | 13.10 | 8,069.44 | 6.44% | 0.98 | -- |
IQ.UW | 爱奇艺 | 267.00 | 8,013.16 | 6.40% | 0.93 | -- |
MSFT.UW | 微软 | 2.30 | 6,865.52 | 5.48% | 0.56 | -- |
1024.HK | 快手-W | 153.00 | 6,803.34 | 5.43% | 0.42 | -- |
9988.HK | 阿里巴巴-SW | 91.00 | 5,795.35 | 4.63% | -0.37 | -- |
BABA.UN | 阿里巴巴 | 8.70 | 4,466.53 | 3.57% | -0.26 | -- |
9901.HK | 新东方-S | 51.04 | 3,153.32 | 2.52% | 0.47 | -- |
合计 | -- | 1,128.88 | 93,881.98 | 74.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,555.16 |
本期利润(万元) | 3,938.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 |
期末基金资产净值(万元) | 82,502.08 |
期末基金份额净值(元) | 2.254 |