基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.36 -0.18 1.76 -12.41 3.50 10.47 -18.22
基准收益率②% 14.56 7.88 5.45 1.61 21.00 19.22 -24.52
① — ② 0.80 -8.06 -3.69 -14.02 -17.50 -8.75 6.30
业绩比较基准 40%*道琼斯互联网指数+45%*中证海外国互联网指数+15*中证全指互联网软件与服务指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫晨 2021/02/24 4年9月7天 3.31 王鑫晨,中国,本科,已取得基金从业资格.曾任SPARXGroup、CitigroupGlobalMarkets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2019年5月25日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2020年6月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理.2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理.2021年8月3日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2015/05/15 2023/02/24 7年9月9天 73.18
丁杰人 2015/04/15 2017/01/12 1年8月27天 5.20

嘉实全球互联网(美元现钞)嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)基金总份额

嘉实全球互联网(美元现钞)嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)55271607727078571414
户均持有份额(万)0.490.510.550.53
机构持有比例(%)9.668.8514.408.94
个人持有比例(%)90.3591.1585.6091.06

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 85,451.37 90.28 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9988.HK 阿里巴巴-W 62.90 10,164.48 10.74% 1.78 --
700.HK 腾讯控股 15.75 9,533.57 10.07% 0.62 --
TAL.UN 好未来 104.50 8,316.28 8.79% 0.63 --
FUTU.UQ 富途控股 5.00 6,178.59 6.53% 1.81 --
PDD.UW 拼多多 4.85 4,554.80 4.81% 0.93 --
EDU.UN 新东方 11.50 4,336.52 4.58% -0.16 --
9999.HK 网易-S 18.00 3,891.49 4.11% 新晋 --
IQ.UW 爱奇艺 200.00 3,638.02 3.84% -0.24 --
RERE.UN 万物新生 90.00 2,941.69 3.11% 新晋 --
GOOG.UW 谷歌-C 1.50 2,595.82 2.74% 新晋 --
GOOGL.UW 谷歌-A 1.30 2,245.55 2.37% 新晋 --
合计 -- 515.30 58,396.81 61.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,060.98
本期利润(万元) 8,737.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3408
期末基金资产净值(万元) 59,960.92
期末基金份额净值(元) 2.598