近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8634元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:552/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-18 | 资产净值(亿元)： | 1.75(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.41 | 1.34 | 0.54 | 2.77 | 2.29 | -5.90 | -13.66 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 21.14 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.54 | 1.28 | -1.00 | 0.97 | -2.18 | -8.89 | -20.92 | -34.80 |
| ① — ③ | 0.26 | -1.08 | -1.56 | -0.44 | -2.36 | -1.48 | -10.25 | -- |
| 同类排名 | 462/1082 | 689/1054 | 751/1006 | 552/1049 | 744/935 | 474/782 | 589/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.41 | 10.81 | 1.33 | 5.23 | 3.50 | 10.47 | -18.22 |
| 基准收益率②% | 1.61 | 15.78 | -1.39 | 4.31 | 21.00 | 19.22 | -24.52 |
| ① — ② | -14.02 | -4.97 | 2.72 | 0.92 | -17.50 | -8.75 | 6.30 |
| 业绩比较基准 | 40%*道琼斯互联网指数+45%*中证海外国互联网指数+15*中证全指互联网软件与服务指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鑫晨 | 2021/02/24 | 4年1月10天 | -3.23 | 王鑫晨,中国,本科,已取得基金从业资格.曾任SPARXGroup、CitigroupGlobalMarkets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2019年5月25日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2020年6月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理.2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理.2021年8月3日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 60772 | 70785 | 71414 | 77710 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 8.85 | 14.40 | 8.94 | 5.30 | |
| 个人持有比例(%) | 91.15 | 85.60 | 91.06 | 94.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 95,797.20 | 91.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL.UN | 好未来 | 141.50 | 10,191.93 | 9.77% | 0.32 | -- |
| 3690.HK | 美团-W | 61.80 | 8,681.68 | 8.32% | -2.47 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 22.30 | 8,611.34 | 8.25% | -0.82 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 97.40 | 7,432.17 | 7.12% | 0.04 | -- |
| PDD.UW | 拼多多 | 10.35 | 7,216.05 | 6.92% | -0.24 | -- |
| MSFT.UW | 微软 | 1.82 | 5,514.44 | 5.29% | 1.27 | -- |
| EDU.UN | 新东方 | 11.50 | 5,305.54 | 5.08% | 0.60 | -- |
| CRM.UN | 赛富时 | 1.85 | 4,446.10 | 4.26% | 新晋 | -- |
| IQ.UW | 爱奇艺 | 302.00 | 4,363.50 | 4.18% | 0.26 | -- |
| 9901.HK | 新东方-S | 78.00 | 3,535.71 | 3.39% | 0.20 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 6.00 | 3,000.37 | 2.88% | 0.93 | -- |
| TCOM.UW | 携程网 | 6.00 | 2,961.33 | 2.84% | 1.01 | -- |
| BABA.UN | 阿里巴巴 | 1.50 | 914.26 | 0.88% | -1.03 | -- |
| 合计 | -- | 742.02 | 72,174.42 | 69.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏鼎润债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010980)华夏鼎润债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,533.66 |
| 本期利润(万元) | -10,073.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,626.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.217 |
