基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.73 1.40 3.55 -7.51 6.52 -1.66 -26.32
基准收益率②% 13.01 1.91 1.32 -1.37 14.32 -8.46 -15.71
① — ② 11.72 -0.51 2.23 -6.14 -7.80 6.80 -10.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁铭超 2021/12/08 3年11月28天 -0.29 梁铭超,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格,曾任天相投资顾问有限公司、宝盈基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司（筹）研究员，友邦保险、九泰基金管理有限公司投资经理。2014年加入嘉实基金管理有限公司任投资经理，现任主基金经理。2021年4月24日至2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实均衡臻选一年持有混合A嘉实均衡臻选一年持有混合C基金总份额

嘉实均衡臻选一年持有混合A嘉实均衡臻选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2275250027782998
户均持有份额(万)6.466.476.416.39
机构持有比例(%)0.130.920.830.78
个人持有比例(%)99.8799.0899.1799.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,560.72 17.89 -- 12.38
制造业 5,614.70 39.24 -- -7.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 196.56 1.37 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 145.47 1.02 -- -5.77
金融业 694.00 4.85 -- -1.66
租赁和商务服务业 148.68 1.04 -- -0.51
合计 9,360.13 65.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 43.37 1,276.81 8.92% 0.08 2.19
09988 阿里巴巴-W 7.42 1,199.05 8.38% 新晋 --
000425 徐工机械 83.69 962.44 6.73% 1.74 0.84
603979 金诚信 9.89 689.73 4.82% -0.52 8.42
601058 赛轮轮胎 47.71 686.07 4.79% -0.01 8.60
01818 招金矿业 22.50 642.14 4.49% 新晋 --
002444 巨星科技 20.80 640.02 4.47% -0.46 8.78
600919 江苏银行 61.50 616.85 4.31% -1.31 -2.11
01171 兖矿能源 61.96 575.86 4.02% 新晋 --
02318 中国平安 9.70 469.81 3.28% 新晋 --
601318 中国平安 1.40 77.15 0.54% 新晋 0.30
合计 -- 369.94 7,835.93 54.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 724.66 5.06 -0.31
可转换债券 51.72 0.36 0.04
合计 776.38 5.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 400.79 2.80
019758 24国债21 3.00 303.73 2.12
123158 宙邦转债 0.35 51.72 0.36
019766 25国债01 0.10 10.08 0.07
019773 25国债08 0.10 10.06 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 968.43
本期利润(万元) 2,742.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1969
期末基金资产净值(万元) 13,012.13
期末基金份额净值(元) 1.0096