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| 单位净值： | 1.2058元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 3.81(排名:1757/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-08 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 王喆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,184.01 | 23.56 | 3,135.78 | 22.86 | 4,129.25 | 26.05 | 4,115.95 | 26.47 |
| 制造业 | 5,801.16 | 42.92 | 4,976.07 | 36.27 | 5,601.35 | 35.34 | 5,019.57 | 32.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.42 | 1.51 | 603.09 | 4.40 | 699.42 | 4.41 | 988.62 | 6.36 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 459.32 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.71 | 1.40 |
| 金融业 | 640.40 | 4.74 | 478.63 | 3.49 | 835.46 | 5.27 | 748.52 | 4.81 |
| 合计 | 9,828.99 | 72.73 | 9,193.57 | 67.02 | 11,265.48 | 71.07 | 11,549.69 | 74.27 |
