基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.21 -0.04 6.36 -1.41 3.60 9.54 0.54
基准收益率②% -0.99 0.02 8.70 1.14 9.05 9.47 -4.34
① — ② -1.22 -0.06 -2.34 -2.55 -5.45 0.07 4.88
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董福焱 2020/06/11 5年11月 34.94 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐珊 2020/06/17 2022/05/16 1年10月29天 14.83

嘉实精选平衡混合A嘉实精选平衡混合C基金总份额

嘉实精选平衡混合A嘉实精选平衡混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1002237528923438
户均持有份额(万)5.443.032.873.60
机构持有比例(%)31.5129.3125.4430.27
个人持有比例(%)68.4970.6974.5669.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,655.99 42.97 -- -4.67
批发和零售业 150.80 2.44 -- 0.93
交通运输、仓储和邮政业 730.44 11.82 -- 9.78
信息传输、软件和信息技术服务业 41.20 0.67 -- -3.93
金融业 271.20 4.39 -- -2.37
房地产业 136.50 2.21 -- 0.55
租赁和商务服务业 115.83 1.87 -- 0.26
科学研究和技术服务业 167.88 2.72 -- 0.75
合计 4,269.84 69.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 13.00 494.52 8.00% 1.85 0.11
600585 海螺水泥 15.00 347.40 5.62% -2.48 -6.26
600958 东方证券 30.00 271.20 4.39% 新晋 2.99
603288 海天味业 4.70 192.70 3.12% 新晋 -7.83
300888 稳健医疗 5.76 190.20 3.08% 0.30 -2.07
300896 爱美客 1.50 175.86 2.84% 新晋 3.68
920185 贝特瑞 6.00 174.42 2.82% 新晋 3.55
300759 康龙化成 6.00 167.88 2.72% 新晋 -10.11
002626 金达威 9.50 166.63 2.70% 新晋 -11.35
601111 中国国航 24.00 161.52 2.61% 新晋 2.51
合计 -- 115.46 2,342.33 37.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 771.24 12.48 6.14
可转换债券 124.90 2.02 -1.14
合计 896.15 14.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019744 24特国02 5.00 520.58 8.42
019827 26国债01 2.50 250.66 4.05
127038 国微转债 1.00 124.90 2.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -122.72
本期利润(万元) -80.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0178
期末基金资产净值(万元) 5,526.13
期末基金份额净值(元) 1.3276