近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2685元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5898/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-10 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 董福焱 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.84 | -1.00 | -1.07 | -3.01 | 3.22 | -1.99 | 11.82 | 27.10 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 11.81 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -0.65 | -2.50 | -1.78 | -1.21 | -4.15 | -1.69 | 4.95 | 15.29 |
| ① — ③ | 1.66 | 0.07 | 0.09 | -2.53 | -3.19 | 6.67 | 17.08 | -- |
| 同类排名 | 3351/8386 | 4574/8299 | 4288/8143 | 5898/8270 | 4307/7819 | 2500/6976 | 742/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.63 | 11.92 | -3.77 | 2.35 | 9.54 | 0.54 | -2.66 |
| 基准收益率②% | 0.75 | 8.24 | -1.11 | 1.51 | 9.47 | -4.34 | -10.77 |
| ① — ② | -1.38 | 3.68 | -2.66 | 0.84 | 0.07 | 4.88 | 8.11 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董福焱 | 2020/06/11 | 4年10月11天 | 27.10 | 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐珊 | 2020/06/17 | 2022/05/16 | 1年10月29天 | 14.83 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2892 | 3438 | 3870 | 1262 | |
| 户均持有份额(万) | 2.87 | 3.60 | 3.36 | 4.94 | |
| 机构持有比例(%) | 25.44 | 30.27 | 22.68 | 39.70 | |
| 个人持有比例(%) | 74.56 | 69.73 | 77.32 | 60.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 977.44 | 7.62 | -- | 3.22 |
| 制造业 | 4,745.79 | 37.01 | -- | -9.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348.45 | 2.72 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531.00 | 4.14 | -- | -1.13 |
| 金融业 | 833.76 | 6.50 | -- | -0.33 |
| 房地产业 | 871.20 | 6.79 | -- | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 263.90 | 2.06 | -- | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 325.56 | 2.54 | -- | 0.83 |
| 合计 | 8,897.10 | 69.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 65.00 | 1,071.20 | 8.35% | 新晋 | -3.22 |
| 000002 | 万科A | 120.00 | 871.20 | 6.79% | -0.53 | -3.46 |
| 600188 | 兖矿能源 | 52.00 | 736.84 | 5.75% | 0.30 | -7.39 |
| 000786 | 北新建材 | 21.00 | 636.51 | 4.96% | 0.61 | -2.19 |
| 601878 | 浙商证券 | 49.00 | 599.76 | 4.68% | 新晋 | -8.51 |
| 002032 | 苏泊尔 | 10.00 | 532.10 | 4.15% | 0.48 | 9.13 |
| 600050 | 中国联通 | 100.00 | 531.00 | 4.14% | 新晋 | -4.82 |
| 600309 | 万华化学 | 6.00 | 428.10 | 3.34% | 新晋 | -20.68 |
| 000883 | 湖北能源 | 69.97 | 348.45 | 2.72% | 新晋 | 0.31 |
| 603096 | 新经典 | 17.18 | 325.56 | 2.54% | 新晋 | -6.32 |
| 合计 | -- | 510.15 | 6,080.72 | 47.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 784.72 | 6.12 | 1.21 |
| 可转换债券 | 1,227.53 | 9.57 | -8.54 |
| 合计 | 2,012.25 | 15.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 7.70 | 784.72 | 6.12 |
| 127031 | 洋丰转债 | 2.76 | 316.27 | 2.47 |
| 113671 | 武进转债 | 2.31 | 268.77 | 2.10 |
| 127046 | 百润转债 | 1.88 | 214.22 | 1.67 |
| 113625 | 江山转债 | 1.00 | 117.98 | 0.92 |
| 基金名称 | 嘉实精选平衡混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009650)嘉实精选平衡混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-70%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 932.99 |
| 本期利润(万元) | -64.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,860.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3104 |
