基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.04 6.36 -1.41 -1.16 9.54 0.54 -2.66
基准收益率②% 0.02 8.70 1.14 -0.83 9.47 -4.34 -10.77
① — ② -0.06 -2.34 -2.55 -0.33 0.07 4.88 8.11
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董福焱 2020/06/11 5年7月21天 40.15 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐珊 2020/06/17 2022/05/16 1年10月29天 14.83

嘉实精选平衡混合A嘉实精选平衡混合C基金总份额

嘉实精选平衡混合A嘉实精选平衡混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2375289234383870
户均持有份额(万)3.032.873.603.36
机构持有比例(%)29.3125.4430.2722.68
个人持有比例(%)70.6974.5669.7377.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 683.80 8.44 -- 3.42
制造业 3,963.23 48.94 -- 1.64
交通运输、仓储和邮政业 498.16 6.15 -- 3.40
信息传输、软件和信息技术服务业 167.20 2.06 -- -3.20
租赁和商务服务业 283.50 3.50 -- 1.82
合计 5,595.89 69.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600188 兖矿能源 52.00 683.80 8.44% 1.05 8.65
600585 海螺水泥 30.00 655.80 8.10% -0.58 10.29
000786 北新建材 21.00 524.37 6.48% 1.17 13.24
002352 顺丰控股 13.00 498.16 6.15% 0.55 -3.02
600887 伊利股份 13.00 371.80 4.59% -2.70 -8.88
300750 宁德时代 0.80 293.81 3.63% 新晋 -5.32
000415 渤海租赁 70.00 283.50 3.50% 新晋 8.70
300888 稳健医疗 5.96 225.53 2.78% 新晋 -8.50
603583 捷昌驱动 5.60 213.19 2.63% 新晋 2.46
600104 上汽集团 14.00 213.08 2.63% 新晋 -8.12
合计 -- 225.36 3,963.04 48.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 513.11 6.34 0.74
可转换债券 255.88 3.16 1.86
合计 768.99 9.50 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019744 24特国02 5.00 513.11 6.34
127038 国微转债 1.00 131.43 1.62
113625 江山转债 1.00 124.45 1.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -545.14
本期利润(万元) 5.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 7,395.82
期末基金份额净值(元) 1.3576