近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:563/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-26 | 资产净值(亿元)： | 1.30(2024-12-30) | 基金经理： | 石大怿 王丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.04 | 15.78 | -- | 19.40 | -- | -- | -- | 10.12 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | -- | -0.30 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | -- | 2.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 12.29 | 11.72 | -- | 19.70 | -- | -- | -- | 9.53 |
| ① — ③ | 13.99 | 8.97 | -- | 17.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/2254 | 209/2141 | -- | 72/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.20 | -0.42 | 0.45 | 0.23 | 2.46 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.80 | 2.59 | 1.60 | 1.91 | 9.19 | -- | -- |
| ① — ② | -0.60 | -3.01 | -1.15 | -1.68 | -6.73 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%(人民币计价) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 轩璇 | 2023/07/25 | 1年8月11天 | 3.53 | 轩璇，女，中国籍，12年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月11日至2019年8月31日担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月5日起，担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2022年11月12日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2023年6月2日，担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2022年1月18日，担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日至2022年2月22日，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日至2021年7月21日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起至2022年11月12日，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起，担任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李欣 | 2025/02/06 | 1月27天 | 0.47 | 李欣，男，中国籍，13年证券从业经历，北大金融数学硕士。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。自2016年7月23日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2024年6月22日，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3083 | 3930 | 6316 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.72 | 7.22 | 10.31 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.82 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 129.21 | 0.71 | -- | -0.66 |
| 制造业 | 580.15 | 3.17 | -- | -4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.67 | 0.54 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.89 | 0.82 | -- | -0.25 |
| 金融业 | 69.17 | 0.38 | -- | -1.35 |
| 房地产业 | 50.50 | 0.28 | -- | -0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 83.11 | 0.45 | -- | 0.10 |
| 合计 | 1,160.70 | 6.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600674 | 川投能源 | 5.72 | 98.67 | 0.54% | 新晋 | 11.43 |
| 600941 | 中国移动 | 0.77 | 90.98 | 0.50% | 0.22 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 1.51 | 83.11 | 0.45% | 新晋 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.30 | 79.80 | 0.44% | 新晋 | -8.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 3.16 | 76.22 | 0.42% | 新晋 | -0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 0.95 | 71.46 | 0.39% | 0.13 | 0.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.61 | 69.17 | 0.38% | 新晋 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.40 | 66.53 | 0.36% | 0.09 | 11.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.43 | 65.64 | 0.36% | 新晋 | 10.95 |
| 601918 | 新集能源 | 8.73 | 62.68 | 0.34% | 0.10 | 7.08 |
| 合计 | -- | 30.58 | 764.26 | 4.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 91.14 | 0.50 | -5.89 |
| 金融债券 | 12,755.11 | 69.62 | 10.34 |
| 其中：政策性金融债 | 4,156.56 | 22.69 | 3.56 |
| 企业债券 | 3,636.84 | 19.85 | 0.41 |
| 可转换债券 | 190.20 | 1.04 | -4.03 |
| 中期票据 | 4,814.01 | 26.27 | -19.78 |
| 合计 | 21,487.30 | 117.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 15.00 | 1647.00 | 8.99 |
| 240210 | 24国开10 | 14.00 | 1493.45 | 8.15 |
| 115175 | 23住总01 | 12.00 | 1245.98 | 6.80 |
| 2120046 | 21广州银行二级 | 10.00 | 1059.45 | 5.78 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 10.00 | 1038.72 | 5.67 |
| 基金名称 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021363)易方达中证沪深港黄金股票指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 169.92 |
| 本期利润(万元) | 348.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,995.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0304 |
