基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.40 -9.80 -2.57 -4.18 -11.12 -30.38 -6.03
基准收益率②% 0.34 -4.87 -4.27 -5.39 -10.65 -16.01 -7.98
① — ② 10.06 -4.93 1.70 1.21 -0.47 -14.37 1.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2019/01/10 5年3月17天 61.54 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2017/03/29 2022/04/26 5年28天 43.25
刘岚 2019/01/10 2020/07/21 1年6月11天 87.58
谭丽 2017/06/21 2019/01/10 1年6月19天 -7.16
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -25.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,648.21 13.26 -- 6.72
制造业 27,054.96 41.47 -- -4.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 977.93 1.50 -- -2.07
批发和零售业 2,596.64 3.98 -- 2.06
交通运输、仓储和邮政业 5,657.28 8.67 -- 6.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
金融业 8,486.70 13.01 -- 8.21
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
合计 53,423.17 81.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 284.67 4,144.80 6.35% 1.34 12.55
601838 成都银行 291.12 3,959.27 6.07% 1.96 8.71
600060 海信视像 159.26 3,808.01 5.84% 0.34 17.63
601021 春秋航空 68.50 3,790.88 5.81% 0.15 6.03
601899 紫金矿业 219.20 3,686.96 5.65% 1.49 15.99
603699 纽威股份 203.57 3,434.22 5.26% 0.06 13.96
601128 常熟银行 462.38 3,301.39 5.06% 0.17 7.84
000528 柳工 371.52 3,105.91 4.76% 新晋 27.76
00883 中国海洋石油 182.00 2,989.66 4.58% -0.56 --
000921 海信家电 96.72 2,942.28 4.51% 新晋 27.40
合计 -- 2,338.94 35,163.38 53.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,019.45 1.56 -0.12
合计 1,019.45 1.56 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 10.00 1019.45 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -657.92
本期利润(万元) 6,186.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1277
期末基金资产净值(万元) 65,233.95
期末基金份额净值(元) 1.3618