基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.54 5.15 2.27 -1.45 17.29 -11.12 -30.38
基准收益率②% 13.12 2.77 6.09 -2.76 16.02 -10.65 -16.01
① — ② 7.42 2.38 -3.82 1.31 1.27 -0.47 -14.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2019/01/10 6年10月26天 100.91 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2017/03/29 2022/04/26 5年28天 43.25
刘岚 2019/01/10 2020/07/21 1年6月11天 87.58
谭丽 2017/06/21 2019/01/10 1年6月19天 -7.16
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -25.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,265.64 7.59 -- 2.08
制造业 25,663.77 36.99 -- -9.53
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
金融业 0.16 0.00 -- -6.51
房地产业 991.95 1.43 -- -0.45
合计 31,922.46 46.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 35.07 5,667.22 8.17% 新晋 --
00700 腾讯控股 9.18 5,556.71 8.01% 0.85 --
601899 紫金矿业 178.86 5,265.64 7.59% 3.08 2.19
603699 纽威股份 104.38 4,677.25 6.74% 1.04 -13.26
01818 招金矿业 158.05 4,510.71 6.50% 0.59 --
002475 立讯精密 63.55 4,111.05 5.93% 新晋 -5.35
01308 海丰国际 136.80 3,741.87 5.39% 0.48 --
600060 海信视像 128.33 3,095.23 4.46% -0.09 5.80
02382 舜宇光学科技 33.93 2,801.91 4.04% 新晋 --
01787 山东黄金 77.03 2,597.71 3.74% 新晋 --
合计 -- 925.18 42,025.30 60.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,385.87 2.00 --
合计 1,385.87 2.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.20 724.57 1.04
019785 25国债13 6.60 661.31 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,758.13
本期利润(万元) 12,343.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.313
期末基金资产净值(万元) 69,378.78
期末基金份额净值(元) 1.8754