基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.85 0.82 20.54 5.15 30.68 17.29 -11.12
基准收益率②% -3.08 -2.06 13.12 2.77 20.79 16.02 -10.65
① — ② 1.23 2.88 7.42 2.38 9.89 1.27 -0.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2019/01/10 7年4月1天 113.13 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2017/03/29 2022/04/26 5年28天 43.25
刘岚 2019/01/10 2020/07/21 1年6月11天 87.58
谭丽 2017/06/21 2019/01/10 1年6月19天 -7.16
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -25.42

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,366.24 13.88 -- 9.08
制造业 20,885.33 34.65 -- -12.99
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 2,848.14 4.73 -- -2.03
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 32,106.26 53.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 149.00 3,683.67 6.11% 新晋 --
00175 吉利汽车 188.20 3,476.30 5.77% 新晋 --
600426 华鲁恒升 90.62 3,280.41 5.44% -1.28 -8.84
601899 紫金矿业 95.11 3,112.00 5.16% -4.34 1.44
601225 陕西煤业 114.68 2,934.54 4.87% 新晋 -5.62
601601 中国太保 76.79 2,848.14 4.73% 新晋 -3.27
02331 李宁 145.60 2,751.13 4.56% 新晋 --
000807 云铝股份 79.36 2,460.16 4.08% -0.04 -9.69
603699 纽威股份 49.41 2,386.97 3.96% -2.33 23.91
601233 桐昆股份 130.56 2,356.61 3.91% 新晋 11.72
合计 -- 1,119.33 29,289.93 48.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,017.20 1.69 0.70
合计 1,017.20 1.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.60 666.28 1.11
019827 26国债01 3.50 350.92 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,032.58
本期利润(万元) -844.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0249
期末基金资产净值(万元) 60,272.02
期末基金份额净值(元) 1.8558